富国目标收益一年期纯债债券(000197)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
41,069,708.29 |
79,916,137.95 |
31,464,578.69 |
52,832,446.09 |
| 本期利润 |
64,609,704.69 |
50,038,121.65 |
34,696,608.26 |
104,240,062.25 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.02 |
0.02 |
0.01 |
0.06 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
2.11 |
1.76 |
1.32 |
5.40 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
2.13 |
1.42 |
0.90 |
5.68 |
| 期末可供分配利润 |
107,231,595.63 |
94,873,222.39 |
87,158,810.90 |
54,120,936.50 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.04 |
0.03 |
0.03 |
0.03 |
| 期末基金资产净值 |
3,131,882,729.88 |
3,018,525,477.09 |
3,043,921,111.47 |
2,077,574,244.96 |
| 期末基金份额净值 |
1.12 |
1.11 |
1.12 |
1.12 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
76.87 |
73.18 |
72.30 |
70.77 |
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