基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
天弘余额宝货币(000198) |
每万份收益：
0.2340元
|
7日年化率：
0.8080%
|
2026-11-10 |
|
|
|||
| 债券代码 | 债券简称 | 持仓市值(元) | 占净值比例(%) |
| 112608289 | 26中信银行CD289 | 2,192,415,114.20 | 0.34 |
| 112622026 | 26邮储银行CD026 | 1,997,811,624.27 | 0.31 |
| 112605229 | 26建设银行CD229 | 1,997,811,438.22 | 0.31 |
| 112615175 | 26民生银行CD175 | 1,997,254,758.69 | 0.31 |
| 112618265 | 26华夏银行CD265 | 1,994,180,515.06 | 0.31 |
| 112603146 | 26农业银行CD146 | 1,993,707,466.15 | 0.31 |
| 112608167 | 26中信银行CD167 | 1,992,967,126.61 | 0.31 |
| 112603159 | 26农业银行CD159 | 1,992,918,310.84 | 0.31 |
| 112606157 | 26交通银行CD157 | 1,988,318,023.59 | 0.31 |
| 112615042 | 26民生银行CD042 | 1,987,343,713.28 | 0.31 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-09-30 | - | 18.48 | 49.43 | 645,136,387,527.52 |
| 2026-06-30 | - | 10.48 | 59.12 | 679,946,059,599.32 |
| 2026-03-31 | - | 18.16 | 46.91 | 708,152,403,144.52 |
| 2025-12-31 | - | 18.91 | 61.48 | 764,628,495,753.39 |
| 2025-09-30 | - | 20.79 | 58.13 | 791,474,253,208.62 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2023-06-07 | - | 田瑶 | 1254 | 4.62 |
| 2021-06-09 | - | 刘莹 | 1982 | 8.45 |
| 2021-06-09 | - | 王昌俊 | 1982 | 8.45 |
| 2013-05-29 | 2023-09-09 | 王登峰 | 3755 | 34.99 |
微信公众号
证券之星APP
