基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
天弘余额宝货币(000198) |
每万份收益：
0.2398元
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7日年化率：
0.8590%
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2026-06-26 |
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| 债券代码 | 债券简称 | 持仓市值(元) | 占净值比例(%) |
| 112515254 | 25民生银行CD254 | 3,087,900,670.94 | 0.44 |
| 112515106 | 25民生银行CD106 | 2,994,669,134.14 | 0.42 |
| 112608026 | 26中信银行CD026 | 2,985,234,428.56 | 0.42 |
| 112510224 | 25兴业银行CD224 | 1,998,755,170.72 | 0.28 |
| 112514156 | 25江苏银行CD156 | 1,993,862,486.10 | 0.28 |
| 112506287 | 25交通银行CD287 | 1,992,697,431.54 | 0.28 |
| 112587196 | 25宁波银行CD297 | 1,992,587,361.75 | 0.28 |
| 112691173 | 26宁波银行CD031 | 1,989,721,844.23 | 0.28 |
| 112615042 | 26民生银行CD042 | 1,971,593,059.49 | 0.28 |
| 112614038 | 26江苏银行CD038 | 1,971,418,160.78 | 0.28 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-03-31 | - | 18.16 | 46.91 | 708,152,403,144.52 |
| 2025-12-31 | - | 18.91 | 61.48 | 764,628,495,753.39 |
| 2025-09-30 | - | 20.79 | 58.13 | 791,474,253,208.62 |
| 2025-06-30 | - | 27.01 | 41.99 | 793,218,780,070.02 |
| 2025-03-31 | - | 19.67 | 50.52 | 799,296,531,539.17 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2023-06-07 | - | 田瑶 | 1118 | 4.30 |
| 2021-06-09 | - | 刘莹 | 1846 | 8.12 |
| 2021-06-09 | - | 王昌俊 | 1846 | 8.12 |
| 2013-05-29 | 2023-09-09 | 王登峰 | 3755 | 34.99 |
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