| 2025-12-31 | 2025-09-30 | 2025-06-30 | 2025-03-31 | |
| 剩余期限 | 占净值比例(%) | 占净值比例(%) | 占净值比例(%) | 占净值比例(%) |
| 30天以内(%) | 50.33 | 59.07 | 51.23 | 48.42 |
| 其中:剩余存续期超过397天的浮动利率债(%) | - | - | - | - |
| 30天-60天(%) | 7.02 | 14.07 | 10.99 | 15.67 |
| 其中:剩余存续期超过397天的浮动利率债(%) | - | - | - | - |
| 60天-90天(%) | 23.87 | 7.00 | 17.71 | 21.88 |
| 其中:剩余存续期超过397天的浮动利率债(%) | - | - | - | - |
| 90天-120天(%) | 9.19 | 4.57 | 4.55 | 2.49 |
| 其中:剩余存续期超过397天的浮动利率债(%) | - | - | - | - |
| 120天以上(%) | 13.14 | 19.15 | 17.25 | 13.71 |
| 其中:剩余存续期超过397天的浮动利率债(%) | - | - | - | - |
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