| 2026-09-30 | 2026-06-30 | 2026-03-31 | 2025-12-31 | |
| 剩余期限 | 占净值比例(%) | 占净值比例(%) | 占净值比例(%) | 占净值比例(%) |
| 30天以内(%) | 47.36 | 52.34 | 51.78 | 50.33 |
| 其中:剩余存续期超过397天的浮动利率债(%) | - | - | - | - |
| 30天-60天(%) | 14.77 | 10.35 | 11.16 | 7.02 |
| 其中:剩余存续期超过397天的浮动利率债(%) | - | - | - | - |
| 60天-90天(%) | 17.85 | 11.27 | 14.38 | 23.87 |
| 其中:剩余存续期超过397天的浮动利率债(%) | - | - | - | - |
| 90天-120天(%) | 8.82 | 6.50 | 8.45 | 9.19 |
| 其中:剩余存续期超过397天的浮动利率债(%) | - | - | - | - |
| 120天以上(%) | 11.08 | 19.48 | 14.15 | 13.14 |
| 其中:剩余存续期超过397天的浮动利率债(%) | - | - | - | - |
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