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基金公告

天弘余额宝货币(000198)资产负债表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
资产
银行存款	-	-	-	-
结算备付金	51,058,958.04	964,520,364.06	115,940,534.06	-
存出保证金	391,215.87	-	-	2,553.89
交易性金融资产	71,288,910,457.00	144,574,342,387.19	214,219,674,870.52	177,042,518,530.82
其中：股票投资	-	-	-	-
债券投资	71,288,910,457.00	144,574,342,387.19	214,219,674,870.52	177,042,518,530.82
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	202,259,208,641.00	178,400,476,301.71	260,830,701,900.55	262,690,335,218.04
应收证券清算款	4,750,737,833.07	-	-	-
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	-	-	-
应收申购款	-	-	-	-
其他资产	-	-	-	-
资产总计	680,301,805,728.19	793,046,509,006.51	808,094,205,888.06	801,443,031,371.15
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	-	27,999,047,945.11	14,453,528,387.33	30,000,000,000.00
应付赎回款	-	-	-	-
应付管理人报酬	170,091,051.25	198,857,399.20	196,049,508.71	195,943,159.23
应付托管费	39,687,911.95	46,400,059.80	52,279,868.97	52,251,509.13
应付销售服务费	141,742,542.67	165,714,499.34	163,374,590.58	163,285,966.04
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	-	1,644,608.20	2,758,041.29	1,631,959.10
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	4,224,623.00	6,348,741.47	7,435,421.16	6,079,692.42
负债合计	355,746,128.87	28,418,013,253.12	14,875,425,818.04	30,419,192,285.92
所有者权益
实收基金	679,946,059,599.32	764,628,495,753.39	793,218,780,070.02	771,023,839,085.23
未分配利润	-	-	-	-
所有者权益合计	679,946,059,599.32	764,628,495,753.39	793,218,780,070.02	771,023,839,085.23
负债及所有者权益总计	680,301,805,728.19	793,046,509,006.51	808,094,205,888.06	801,443,031,371.15

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