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国泰量化策略收益混合A(000199)
国泰量化策略收益混合A
(000199)
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累计净值：2.3856
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2026-02-06
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-02-06 | 1.8003 | 0.21% |
| 2026-02-05 | 1.7966 | -0.94% |
| 2026-02-04 | 1.8136 | 0.29% |
| 2026-02-03 | 1.8083 | 1.42% |
| 2026-02-02 | 1.7830 | -2.62% |
| 2026-01-30 | 1.8310 | -0.43% |
| 2026-01-29 | 1.8389 | -1.01% |
| 2026-01-28 | 1.8576 | -0.06% |
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基金全称
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国泰量化策略收益混合型证券投资基金
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基金公司
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国泰基金
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基金经理
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高崇南 贺天元
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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2.53亿元
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份额规模
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1.4574亿份
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成立以来分红
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每份累计0.22元（1次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-1.68%
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最近一月
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1.60%
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最近三月
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3.58%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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33.69%
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最近两年
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57.14%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 600011 | 华能国际 | 829,100.00 | 6,185,086.00 | 1.60 |
| 002475 | 立讯精密 | 83,000.00 | 4,706,930.00 | 1.22 |
| 603444 | 吉比特 | 9,900.00 | 4,196,115.00 | 1.08 |
| 601995 | 中金公司 | 103,900.00 | 3,636,500.00 | 0.94 |
| 600970 | 中材国际 | 347,100.00 | 3,606,369.00 | 0.93 |
| 000333 | 美的集团 | 43,600.00 | 3,407,340.00 | 0.88 |
| 600027 | 华电国际 | 659,000.00 | 3,268,640.00 | 0.84 |
| 002293 | 罗莱生活 | 312,700.00 | 3,211,429.00 | 0.83 |
| 600210 | 紫江企业 | 413,000.00 | 3,035,550.00 | 0.78 |
| 300750 | 宁德时代 | 8,160.00 | 2,996,841.60 | 0.77 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 224,465,322.92 | 57.96 | 63.35 |
| 金融业 | 27,871,933.09 | 7.20 | 7.87 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 20,013,382.00 | 5.17 | 5.65 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 16,737,270.96 | 4.32 | 4.72 |
| 建筑业 | 10,279,601.00 | 2.65 | 2.90 |
| 科学研究和技术服务业 | 8,497,447.91 | 2.19 | 2.40 |
| 房地产业 | 8,230,837.00 | 2.13 | 2.32 |
| 批发和零售业 | 7,407,471.44 | 1.91 | 2.09 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 6,898,016.00 | 1.78 | 1.95 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 6,301,415.00 | 1.63 | 1.78 |
| 文化、体育和娱乐业 | 5,399,854.00 | 1.39 | 1.52 |
| 租赁和商务服务业 | 4,408,220.00 | 1.14 | 1.24 |
| 采矿业 | 4,019,474.36 | 1.04 | 1.13 |
| 教育 | 2,057,534.00 | 0.53 | 0.58 |
| 住宿和餐饮业 | 1,460,600.00 | 0.38 | 0.41 |
| 农、林、牧、渔业 | 300,218.00 | 0.08 | 0.08 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-12-31 | 91.49 | 3.91 | 6.02 | 387,289,141.37 |
| 2025-09-30 | 90.10 | 0.99 | 9.30 | 405,890,764.30 |
| 2025-06-30 | 82.17 | 1.88 | 16.08 | 213,329,653.71 |
| 2025-03-31 | 89.93 | 1.37 | 6.94 | 226,952,863.61 |
| 2024-12-31 | 89.14 | 1.30 | 9.60 | 233,180,286.14 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2022-05-06 | - | 贺天元 | 1376 | 38.69 |
| 2018-09-03 | - | 高崇南 | 2717 | 85.84 |
| 2017-03-06 | 2019-03-14 | 艾小军 | 738 | -14.44 |
| 2013-09-25 | 2015-07-17 | 姜南林 | 660 | 34.06 |
| 2013-08-12 | 2017-08-11 | 邱晓华 | 1460 | 70.30 |
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