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国泰量化策略收益混合A(000199)
国泰量化策略收益混合A
(000199)
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累计净值：2.3438
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2026-11-13
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-11-13 | 1.7650 | -2.75% |
| 2026-11-12 | 1.8149 | -1.17% |
| 2026-11-11 | 1.8363 | 2.31% |
| 2026-11-10 | 1.7948 | 1.71% |
| 2026-11-09 | 1.7646 | -0.27% |
| 2026-11-06 | 1.7693 | -2.81% |
| 2026-11-05 | 1.8204 | 2.09% |
| 2026-11-04 | 1.7832 | 4.80% |
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基金全称
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国泰量化策略收益混合型证券投资基金
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基金公司
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国泰基金
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基金经理
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高崇南 贺天元
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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3.64亿元
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份额规模
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1.8201亿份
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成立以来分红
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每份累计0.22元（1次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-0.24%
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最近一月
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-8.21%
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最近三月
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-13.90%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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1.40%
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最近两年
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29.48%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 300308 | 中际旭创 | 24,000.00 | 19,402,560.00 | 2.07 |
| 002384 | 东山精密 | 109,800.00 | 18,380,520.00 | 1.96 |
| 603986 | 兆易创新 | 44,400.00 | 15,713,160.00 | 1.68 |
| 300502 | 新易盛 | 38,160.00 | 14,844,240.00 | 1.59 |
| 300223 | 君正股份 | 104,300.00 | 13,470,345.00 | 1.44 |
| 002841 | 视源股份 | 297,800.00 | 13,454,604.00 | 1.44 |
| 002154 | 报喜鸟 | 3,339,400.00 | 12,856,690.00 | 1.37 |
| 002876 | 三利谱 | 356,800.00 | 11,167,840.00 | 1.19 |
| 600738 | 丽尚国潮 | 2,622,100.00 | 11,091,483.00 | 1.18 |
| 601318 | 中国平安 | 179,800.00 | 9,581,542.00 | 1.02 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 591,442,926.22 | 63.19 | 74.58 |
| 金融业 | 47,298,975.16 | 5.05 | 5.96 |
| 批发和零售业 | 46,023,158.00 | 4.92 | 5.80 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 29,792,164.80 | 3.18 | 3.76 |
| 采矿业 | 17,860,616.43 | 1.91 | 2.25 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 14,027,442.00 | 1.50 | 1.77 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 9,478,730.00 | 1.01 | 1.20 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 8,060,513.22 | 0.86 | 1.02 |
| 科学研究和技术服务业 | 7,476,897.00 | 0.80 | 0.94 |
| 建筑业 | 6,139,657.00 | 0.66 | 0.77 |
| 文化、体育和娱乐业 | 5,557,736.00 | 0.59 | 0.70 |
| 租赁和商务服务业 | 4,612,072.00 | 0.49 | 0.58 |
| 农、林、牧、渔业 | 3,343,371.00 | 0.36 | 0.42 |
| 房地产业 | 1,487,150.00 | 0.16 | 0.19 |
| 综合 | 426,844.00 | 0.05 | 0.05 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-09-30 | 84.72 | 2.37 | 12.97 | 936,031,005.54 |
| 2026-06-30 | 84.51 | 2.43 | 13.07 | 582,518,763.08 |
| 2026-03-31 | 91.82 | 3.53 | 5.05 | 399,920,909.81 |
| 2025-12-31 | 91.49 | 3.91 | 6.02 | 387,289,141.37 |
| 2025-09-30 | 90.10 | 0.99 | 9.30 | 405,890,764.30 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2022-05-06 | - | 贺天元 | 1654 | 35.97 |
| 2018-09-03 | - | 高崇南 | 2995 | 82.20 |
| 2017-03-06 | 2019-03-14 | 艾小军 | 738 | -14.44 |
| 2013-09-25 | 2015-07-17 | 姜南林 | 660 | 34.06 |
| 2013-08-12 | 2017-08-11 | 邱晓华 | 1460 | 70.30 |
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