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国泰量化策略收益混合A(000199)
国泰量化策略收益混合A
(000199)
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累计净值：2.3163
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2025-12-26
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-12-26 | 1.7418 | -0.03% |
| 2025-12-25 | 1.7423 | 0.48% |
| 2025-12-24 | 1.7339 | 0.79% |
| 2025-12-23 | 1.7203 | -0.03% |
| 2025-12-22 | 1.7208 | 0.27% |
| 2025-12-19 | 1.7162 | 0.75% |
| 2025-12-18 | 1.7034 | 0.16% |
| 2025-12-17 | 1.7007 | 1.49% |
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基金全称
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国泰量化策略收益混合型证券投资基金
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基金公司
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国泰基金
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基金经理
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高崇南 贺天元
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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2.36亿元
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份额规模
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1.3725亿份
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成立以来分红
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每份累计0.22元（1次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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1.49%
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最近一月
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3.49%
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最近三月
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2.59%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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28.56%
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最近两年
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54.19%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 600489 | 中金黄金 | 345,600.00 | 7,579,008.00 | 1.87 |
| 600031 | 三一重工 | 311,300.00 | 7,234,612.00 | 1.78 |
| 605305 | 中际联合 | 139,900.00 | 5,810,047.00 | 1.43 |
| 300274 | 阳光电源 | 35,800.00 | 5,798,884.00 | 1.43 |
| 002475 | 立讯精密 | 76,800.00 | 4,968,192.00 | 1.22 |
| 603486 | 科沃斯 | 46,100.00 | 4,955,750.00 | 1.22 |
| 603444 | 吉比特 | 8,500.00 | 4,828,000.00 | 1.19 |
| 002236 | 大华股份 | 208,500.00 | 4,201,275.00 | 1.04 |
| 002920 | 德赛西威 | 27,600.00 | 4,173,948.00 | 1.03 |
| 600547 | 山东黄金 | 103,700.00 | 4,078,521.00 | 1.00 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 257,162,628.06 | 63.36 | 70.32 |
| 金融业 | 24,635,634.87 | 6.07 | 6.74 |
| 采矿业 | 22,200,877.00 | 5.47 | 6.07 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 13,596,279.64 | 3.35 | 3.72 |
| 房地产业 | 7,540,124.48 | 1.86 | 2.06 |
| 科学研究和技术服务业 | 6,330,545.47 | 1.56 | 1.73 |
| 批发和零售业 | 6,238,722.39 | 1.54 | 1.71 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 5,958,898.00 | 1.47 | 1.63 |
| 建筑业 | 5,868,986.00 | 1.45 | 1.60 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 4,793,412.00 | 1.18 | 1.31 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 4,625,920.00 | 1.14 | 1.26 |
| 租赁和商务服务业 | 3,650,804.95 | 0.90 | 1.00 |
| 农、林、牧、渔业 | 2,147,200.00 | 0.53 | 0.59 |
| 文化、体育和娱乐业 | 970,032.00 | 0.24 | 0.27 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-09-30 | 90.10 | 0.99 | 9.30 | 405,890,764.30 |
| 2025-06-30 | 82.17 | 1.88 | 16.08 | 213,329,653.71 |
| 2025-03-31 | 89.93 | 1.37 | 6.94 | 226,952,863.61 |
| 2024-12-31 | 89.14 | 1.30 | 9.60 | 233,180,286.14 |
| 2024-09-30 | 91.69 | 2.51 | 5.51 | 252,475,591.18 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2022-05-06 | - | 贺天元 | 1333 | 34.18 |
| 2018-09-03 | - | 高崇南 | 2674 | 79.80 |
| 2017-03-06 | 2019-03-14 | 艾小军 | 738 | -14.44 |
| 2013-09-25 | 2015-07-17 | 姜南林 | 660 | 34.06 |
| 2013-08-12 | 2017-08-11 | 邱晓华 | 1460 | 70.30 |
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