首页 >
基金>
国泰量化策略收益混合A(000199)
国泰量化策略收益混合A
(000199)
|
|
|
累计净值：2.7425
|
2026-06-26
|
|
|
|
日期
|
单位净值
|
日增长率
|
| 2026-06-26 | 2.1019 | -2.11% |
| 2026-06-25 | 2.1471 | 0.31% |
| 2026-06-24 | 2.1404 | 1.43% |
| 2026-06-23 | 2.1103 | -1.22% |
| 2026-06-22 | 2.1364 | 2.02% |
| 2026-06-18 | 2.0940 | 0.63% |
| 2026-06-17 | 2.0809 | 1.19% |
| 2026-06-16 | 2.0564 | 1.05% |
|
基金全称
|
国泰量化策略收益混合型证券投资基金
|
|
基金公司
|
国泰基金
|
|
基金经理
|
高崇南 贺天元
|
|
交易状态
|
开放申购 开放赎回
|
|
销售机构
|
查看详情
|
|
资产规模
|
2.56亿元
|
份额规模
|
1.4646亿份
|
|
成立以来分红
|
每份累计0.22元（1次） [查看详细]
|
|
周期
|
增长率
|
|
最近一周
|
0.38%
|
|
最近一月
|
3.57%
|
|
最近三月
|
19.68%
|
|
最近六月
|
0.00%
|
|
最近一年
|
45.45%
|
|
最近两年
|
75.25%
|
| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 300308 | 中际旭创 | 11,800.00 | 6,719,038.00 | 1.68 |
| 688525 | 佰维存储 | 29,300.00 | 6,211,307.00 | 1.55 |
| 603259 | 药明康德 | 54,800.00 | 5,375,880.00 | 1.34 |
| 601009 | 南京银行 | 384,900.00 | 4,384,011.00 | 1.10 |
| 000100 | TCL科技 | 866,100.00 | 3,698,247.00 | 0.92 |
| 601600 | 中国铝业 | 301,100.00 | 3,432,540.00 | 0.86 |
| 002051 | 中工国际 | 378,500.00 | 3,391,360.00 | 0.85 |
| 300502 | 新易盛 | 7,600.00 | 3,365,584.00 | 0.84 |
| 002436 | 兴森科技 | 167,300.00 | 3,354,365.00 | 0.84 |
| 002803 | 吉宏股份 | 180,700.00 | 3,091,777.00 | 0.77 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 230,689,725.74 | 57.68 | 62.83 |
| 金融业 | 24,914,003.10 | 6.23 | 6.79 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 20,347,518.36 | 5.09 | 5.54 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 19,781,510.00 | 4.95 | 5.39 |
| 批发和零售业 | 12,228,140.10 | 3.06 | 3.33 |
| 科学研究和技术服务业 | 10,119,354.08 | 2.53 | 2.76 |
| 文化、体育和娱乐业 | 9,764,706.65 | 2.44 | 2.66 |
| 房地产业 | 8,112,792.00 | 2.03 | 2.21 |
| 建筑业 | 7,702,033.00 | 1.93 | 2.10 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 7,101,361.66 | 1.78 | 1.93 |
| 采矿业 | 5,036,268.30 | 1.26 | 1.37 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 4,603,586.00 | 1.15 | 1.25 |
| 租赁和商务服务业 | 2,701,165.60 | 0.68 | 0.74 |
| 教育 | 1,532,650.00 | 0.38 | 0.42 |
| 卫生和社会工作 | 708,800.00 | 0.18 | 0.19 |
| 居民服务、修理和其他服务业 | 519,036.00 | 0.13 | 0.14 |
| 住宿和餐饮业 | 466,209.00 | 0.12 | 0.13 |
| 农、林、牧、渔业 | 433,125.00 | 0.11 | 0.12 |
| 综合 | 428,541.00 | 0.11 | 0.12 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-03-31 | 91.82 | 3.53 | 5.05 | 399,920,909.81 |
| 2025-12-31 | 91.49 | 3.91 | 6.02 | 387,289,141.37 |
| 2025-09-30 | 90.10 | 0.99 | 9.30 | 405,890,764.30 |
| 2025-06-30 | 82.17 | 1.88 | 16.08 | 213,329,653.71 |
| 2025-03-31 | 89.93 | 1.37 | 6.94 | 226,952,863.61 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2022-05-06 | - | 贺天元 | 1515 | 61.92 |
| 2018-09-03 | - | 高崇南 | 2856 | 116.98 |
| 2017-03-06 | 2019-03-14 | 艾小军 | 738 | -14.44 |
| 2013-09-25 | 2015-07-17 | 姜南林 | 660 | 34.06 |
| 2013-08-12 | 2017-08-11 | 邱晓华 | 1460 | 70.30 |
欢迎访问证券之星！请点此与我们联系 版权所有： Copyright © 1996-年
基本资料
微信公众号
证券之星APP
