国泰量化策略收益混合A(000199)基金净值
| 序号 |
日期 |
最新净值 |
累计净值 |
| 1 |
2026-07-31 |
1.9236 |
2.5315 |
| 2 |
2026-07-30 |
1.8947 |
2.4973 |
| 3 |
2026-07-29 |
1.9225 |
2.5302 |
| 4 |
2026-07-28 |
1.9007 |
2.5044 |
| 5 |
2026-07-27 |
1.9435 |
2.5550 |
| 6 |
2026-07-24 |
1.8961 |
2.4989 |
| 7 |
2026-07-23 |
1.9379 |
2.5484 |
| 8 |
2026-07-22 |
1.9204 |
2.5277 |
| 9 |
2026-07-21 |
1.9324 |
2.5419 |
| 10 |
2026-07-20 |
1.8872 |
2.4884 |
| 11 |
2026-07-17 |
1.9107 |
2.5162 |
| 12 |
2026-07-16 |
1.9957 |
2.6168 |
| 13 |
2026-07-15 |
2.0276 |
2.6546 |
| 14 |
2026-07-14 |
2.0360 |
2.6645 |
| 15 |
2026-07-13 |
1.9886 |
2.6084 |
| 16 |
2026-07-10 |
2.0552 |
2.6872 |
| 17 |
2026-07-09 |
2.0687 |
2.7032 |
| 18 |
2026-07-08 |
2.0419 |
2.6715 |
| 19 |
2026-07-07 |
2.0703 |
2.7051 |
| 20 |
2026-07-06 |
2.1128 |
2.7554 |
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