国泰量化策略收益混合A(000199)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

国泰量化策略收益混合A(000199)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	97,484,513.02	77,781,788.70	14,797,042.92	27,400,337.70
利息合计	85,271.32	110,991.96	35,499.05	70,201.24
其中：存款利息收入	85,271.32	110,991.96	35,499.05	70,201.24
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	61,465,898.26	81,250,602.76	18,510,490.03	11,999,512.59
其中：股票投资收益	58,241,641.55	76,250,433.12	15,829,330.13	6,476,068.66
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	99,381.51	-342,495.93	33,953.75	-28,149.59
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	95,709.20	324,283.17	-	-
股利收益	3,029,166.00	5,018,382.40	2,647,206.15	5,551,593.52
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	35,859,321.03	-3,773,752.92	-3,786,731.54	15,198,016.60
其他收入	74,022.41	193,946.90	37,785.38	132,607.27
费用	3,586,073.03	4,698,528.66	1,498,569.20	2,969,424.44
管理人报酬	2,589,224.58	3,472,824.43	1,177,427.93	2,285,113.00
基金托管费	431,537.51	578,804.11	196,238.04	380,852.18
销售服务费	476,546.09	468,099.26	34,175.67	156,418.95
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	88,272.86	177,627.38	90,727.51	146,992.73
利润总额	93,898,439.99	73,083,260.04	13,298,473.72	24,430,913.26

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