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中信保诚新兴产业混合A(000209)
中信保诚新兴产业混合A
(000209)
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累计净值：3.8039
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2026-05-12
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-05-12 | 3.8039 | 0.31% |
| 2026-05-11 | 3.7921 | 2.75% |
| 2026-05-08 | 3.6906 | 0.07% |
| 2026-05-07 | 3.6880 | 2.05% |
| 2026-05-06 | 3.6139 | 3.02% |
| 2026-04-30 | 3.5079 | 1.87% |
| 2026-04-29 | 3.4434 | 0.88% |
| 2026-04-28 | 3.4135 | -1.72% |
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基金全称
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中信保诚新兴产业混合型证券投资基金
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基金公司
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中信保诚基金
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基金经理
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孙浩中
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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14.88亿元
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份额规模
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5.1806亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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7.23%
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最近一月
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22.77%
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最近三月
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24.03%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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96.86%
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最近两年
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88.33%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 300308 | 中际旭创 | 128,200.00 | 72,998,362.00 | 4.73 |
| 603005 | 晶方科技 | 2,359,376.00 | 62,193,151.36 | 4.03 |
| 688213 | 思特威 | 670,190.00 | 55,357,694.00 | 3.59 |
| 300502 | 新易盛 | 99,700.00 | 44,151,148.00 | 2.86 |
| 688041 | 海光信息 | 191,062.00 | 40,172,696.12 | 2.60 |
| 688008 | 澜起科技 | 296,925.00 | 37,198,764.00 | 2.41 |
| 600699 | 均胜电子 | 1,472,100.00 | 36,478,638.00 | 2.37 |
| 002384 | 东山精密 | 352,000.00 | 36,361,600.00 | 2.36 |
| 688521 | 芯原股份 | 178,862.00 | 36,183,782.60 | 2.35 |
| 300666 | 江丰电子 | 256,164.00 | 35,663,152.08 | 2.31 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 1,166,732,565.63 | 75.64 | 80.80 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 257,840,024.15 | 16.72 | 17.86 |
| 科学研究和技术服务业 | 8,915,228.32 | 0.58 | 0.62 |
| 农、林、牧、渔业 | 8,778,253.64 | 0.57 | 0.61 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,017,873.66 | 0.07 | 0.07 |
| 建筑业 | 441,792.00 | 0.03 | 0.03 |
| 采矿业 | 321,670.57 | 0.02 | 0.02 |
| 批发和零售业 | 14,762.00 | - | 0.00 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-03-31 | 93.63 | - | 6.81 | 1,542,385,282.24 |
| 2025-12-31 | 93.86 | - | 6.57 | 1,661,952,213.75 |
| 2025-09-30 | 79.73 | 0.09 | 11.40 | 1,914,805,341.93 |
| 2025-06-30 | 78.88 | 0.06 | 9.22 | 1,675,901,394.70 |
| 2025-03-31 | 93.96 | - | 6.27 | 1,698,458,224.24 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2020-02-05 | - | 孙浩中 | 2290 | 157.19 |
| 2019-08-28 | 2022-03-21 | 王睿 | 936 | 246.15 |
| 2017-02-28 | 2019-09-12 | 杨旭 | 926 | -19.54 |
| 2013-08-16 | 2020-04-21 | 郑伟 | 2440 | 45.45 |
| 2013-07-17 | 2015-05-29 | 谭鹏万 | 681 | 165.20 |
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