首页 >
基金>
中信保诚新兴产业混合A(000209)
中信保诚新兴产业混合A
(000209)
|
|
|
累计净值：2.0925
|
2026-11-13
|
|
|
|
日期
|
单位净值
|
日增长率
|
| 2026-11-13 | 2.0925 | -6.63% |
| 2026-11-12 | 2.2412 | -1.51% |
| 2026-11-11 | 2.2755 | 7.93% |
| 2026-11-10 | 2.1084 | 3.15% |
| 2026-11-09 | 2.0441 | 1.10% |
| 2026-11-06 | 2.0218 | -5.46% |
| 2026-11-05 | 2.1385 | -1.37% |
| 2026-11-04 | 2.1683 | 10.19% |
|
基金全称
|
中信保诚新兴产业混合型证券投资基金
|
|
基金公司
|
中信保诚基金
|
|
基金经理
|
孙浩中
|
|
交易状态
|
开放申购 开放赎回
|
|
销售机构
|
查看详情
|
|
资产规模
|
13.25亿元
|
份额规模
|
4.0905亿份
|
|
成立以来分红
|
每份累计0.00元（0次） [查看详细]
|
|
周期
|
增长率
|
|
最近一周
|
3.50%
|
|
最近一月
|
-29.47%
|
|
最近三月
|
-39.45%
|
|
最近六月
|
0.00%
|
|
最近一年
|
-22.47%
|
|
最近两年
|
-8.48%
|
| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 300308 | 中际旭创 | 147,900.00 | 119,568,276.00 | 8.73 |
| 300502 | 新易盛 | 305,034.00 | 118,658,226.00 | 8.66 |
| 002384 | 东山精密 | 534,700.00 | 89,508,780.00 | 6.53 |
| 300394 | 天孚通信 | 310,960.00 | 81,089,039.20 | 5.92 |
| 301285 | 鸿日达 | 844,200.00 | 75,040,938.00 | 5.48 |
| 300408 | 三环集团 | 594,200.00 | 69,717,486.00 | 5.09 |
| 002484 | 江海股份 | 1,235,000.00 | 63,380,200.00 | 4.63 |
| 688630 | 芯碁微装 | 134,541.00 | 52,293,395.88 | 3.82 |
| 002916 | 深南电路 | 137,600.00 | 51,326,176.00 | 3.75 |
| 688668 | 鼎通科技 | 240,808.00 | 49,705,179.28 | 3.63 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 1,239,507,990.48 | 90.47 | 96.44 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 35,097,718.63 | 2.56 | 2.73 |
| 批发和零售业 | 10,561,406.40 | 0.77 | 0.82 |
| 采矿业 | 39,069.96 | - | 0.00 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-09-30 | 93.80 | - | 6.23 | 1,370,134,311.11 |
| 2026-06-30 | 93.28 | - | 6.71 | 1,642,399,293.35 |
| 2026-03-31 | 93.63 | - | 6.81 | 1,542,385,282.24 |
| 2025-12-31 | 93.86 | - | 6.57 | 1,661,952,213.75 |
| 2025-09-30 | 79.73 | 0.09 | 11.40 | 1,914,805,341.93 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2020-02-05 | - | 孙浩中 | 2475 | 41.48 |
| 2019-08-28 | 2022-03-21 | 王睿 | 936 | 246.15 |
| 2017-02-28 | 2019-09-12 | 杨旭 | 926 | -19.54 |
| 2013-08-16 | 2020-04-21 | 郑伟 | 2440 | 45.45 |
| 2013-07-17 | 2015-05-29 | 谭鹏万 | 681 | 165.20 |
欢迎访问证券之星！请点此与我们联系 版权所有： Copyright © 1996-年
基本资料
微信公众号
证券之星APP
