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信诚新兴

(000209)

净值:
5.1440
日增长率:
-0.75%
累计净值:5.1440 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:收入型(价值型) 申购状态:开放 赎回状态:开放 2021-08-05
  • 净值走势
曲线选择:
信诚新兴(000209)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2021-08-055.1440-0.75%
2021-08-045.18307.29%
2021-08-034.8310-5.42%
2021-08-025.10802.57%
2021-07-304.98000.48%
2021-07-294.95606.24%
2021-07-284.66500.37%
2021-07-274.6480-6.10%
基金公司 中信保诚基金 基金经理 孙浩中 王睿
销售机构 查看详情 发行份额 2.8748亿元
申购费率 1.5% 赎回费率 0.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 15.1807亿元
最近分红 信诚新兴成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 3.94% 1281/5468
最近一月 23.59% 15/5468
最近三月 53.85% 8/5468
最近六月 46.57% 12/5468
最近一年 136.93% 2/5468
今年以来 66.99% 6/5468
成立以来 383.10% 270/5468
基金简称 单位净值 日增长率
医药800B1.756029.67%
有色800B1.592025.77%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
002340格林美744.616962.114.59制造业
600499科达制造529.307621.925.02制造业
600884杉杉股份329.807690.825.07制造业
002497雅化集团294.086699.254.41制造业
002192融捷股份110.447582.815.00采矿业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业129456.8385.28
采矿业7582.815.00
建筑业2548.821.68
批发和零售业8.250.01
农、林、牧、渔业1.130.00
其他12188.448.03
信诚新兴(000209)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票139609.5790.84
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券0.000.00
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计12342.928.03
其他各项资产1727.351.12
信诚新兴(000209)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
该基金暂无数据!
现任基金经理:孙浩中 王睿
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