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中信保诚新兴产业混合A(000209)
中信保诚新兴产业混合A
(000209)
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累计净值：3.0197
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2026-02-06
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-02-06 | 3.0197 | -0.02% |
| 2026-02-05 | 3.0203 | -2.17% |
| 2026-02-04 | 3.0873 | 0.03% |
| 2026-02-03 | 3.0863 | 3.51% |
| 2026-02-02 | 2.9816 | -2.70% |
| 2026-01-30 | 3.0642 | 0.02% |
| 2026-01-29 | 3.0636 | -2.24% |
| 2026-01-28 | 3.1339 | -0.73% |
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基金全称
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中信保诚新兴产业混合型证券投资基金
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基金公司
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中信保诚基金
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基金经理
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孙浩中
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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15.99亿元
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份额规模
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5.8011亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-1.45%
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最近一月
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5.03%
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最近三月
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9.18%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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46.38%
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最近两年
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63.92%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 603005 | 晶方科技 | 2,359,376.00 | 65,260,340.16 | 3.93 |
| 603950 | 长源东谷 | 2,215,401.00 | 64,135,858.95 | 3.86 |
| 688213 | 思特威 | 670,190.00 | 63,728,367.10 | 3.83 |
| 603556 | 海兴电力 | 1,666,009.00 | 60,642,727.60 | 3.65 |
| 601567 | 三星医疗 | 2,572,100.00 | 59,209,742.00 | 3.56 |
| 300776 | 帝尔激光 | 920,900.00 | 57,224,726.00 | 3.44 |
| 002324 | 普利特 | 3,310,480.00 | 52,934,575.20 | 3.19 |
| 600699 | 均胜电子 | 1,472,100.00 | 46,165,056.00 | 2.78 |
| 688041 | 海光信息 | 198,734.00 | 44,597,896.94 | 2.68 |
| 300274 | 阳光电源 | 237,900.00 | 40,690,416.00 | 2.45 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 1,291,631,724.20 | 77.72 | 82.80 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 232,309,977.94 | 13.98 | 14.89 |
| 批发和零售业 | 25,028,827.90 | 1.51 | 1.60 |
| 科学研究和技术服务业 | 8,237,009.50 | 0.50 | 0.53 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1,588,423.20 | 0.10 | 0.10 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,013,022.00 | 0.06 | 0.06 |
| 采矿业 | 103,284.72 | 0.01 | 0.01 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-12-31 | 93.86 | - | 6.57 | 1,661,952,213.75 |
| 2025-09-30 | 79.73 | 0.09 | 11.40 | 1,914,805,341.93 |
| 2025-06-30 | 78.88 | 0.06 | 9.22 | 1,675,901,394.70 |
| 2025-03-31 | 93.96 | - | 6.27 | 1,698,458,224.24 |
| 2024-12-31 | 93.05 | - | 7.22 | 1,936,473,772.83 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2020-02-05 | - | 孙浩中 | 2197 | 104.17 |
| 2019-08-28 | 2022-03-21 | 王睿 | 936 | 246.15 |
| 2017-02-28 | 2019-09-12 | 杨旭 | 926 | -19.54 |
| 2013-08-16 | 2020-04-21 | 郑伟 | 2440 | 45.45 |
| 2013-07-17 | 2015-05-29 | 谭鹏万 | 681 | 165.20 |
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