中信保诚新兴产业混合A(000209)基金净值
| 序号 |
日期 |
最新净值 |
累计净值 |
| 1 |
2025-12-29 |
2.7386 |
2.7386 |
| 2 |
2025-12-26 |
2.7318 |
2.7318 |
| 3 |
2025-12-25 |
2.7337 |
2.7337 |
| 4 |
2025-12-24 |
2.6911 |
2.6911 |
| 5 |
2025-12-23 |
2.6380 |
2.6380 |
| 6 |
2025-12-22 |
2.6415 |
2.6415 |
| 7 |
2025-12-19 |
2.6110 |
2.6110 |
| 8 |
2025-12-18 |
2.5926 |
2.5926 |
| 9 |
2025-12-17 |
2.6232 |
2.6232 |
| 10 |
2025-12-16 |
2.5632 |
2.5632 |
| 11 |
2025-12-15 |
2.6048 |
2.6048 |
| 12 |
2025-12-12 |
2.6451 |
2.6451 |
| 13 |
2025-12-11 |
2.6215 |
2.6215 |
| 14 |
2025-12-10 |
2.6481 |
2.6481 |
| 15 |
2025-12-09 |
2.6524 |
2.6524 |
| 16 |
2025-12-08 |
2.6679 |
2.6679 |
| 17 |
2025-12-05 |
2.6350 |
2.6350 |
| 18 |
2025-12-04 |
2.5987 |
2.5987 |
| 19 |
2025-12-03 |
2.5873 |
2.5873 |
| 20 |
2025-12-02 |
2.6228 |
2.6228 |
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