中信保诚新兴产业混合A(000209)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
457,759,189.99 |
8,165,568.00 |
-97,520,230.74 |
-231,109,172.80 |
| 本期利润 |
484,469,708.78 |
48,657,299.26 |
-202,625,993.54 |
-358,541,202.59 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.66 |
0.06 |
-0.20 |
-0.33 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
29.12 |
2.97 |
-9.75 |
-16.34 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
33.27 |
3.32 |
-7.64 |
-14.24 |
| 期末可供分配利润 |
-306,669,983.91 |
-900,108,397.60 |
-1,075,953,038.79 |
-1,386,217,946.79 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.53 |
-1.19 |
-1.20 |
-1.34 |
| 期末基金资产净值 |
1,599,350,210.19 |
1,611,450,258.80 |
1,859,273,836.13 |
1,985,618,411.11 |
| 期末基金份额净值 |
2.76 |
2.14 |
2.07 |
1.92 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
175.70 |
113.75 |
106.88 |
92.11 |
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