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广发趋势优选灵活配置混合A(000215)
广发趋势优选灵活配置混合A
(000215)
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累计净值：2.1599
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2026-08-31
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-08-31 | 1.7609 | 0.09% |
| 2026-08-28 | 1.7593 | -0.09% |
| 2026-08-27 | 1.7608 | 0.31% |
| 2026-08-26 | 1.7554 | 0.01% |
| 2026-08-25 | 1.7553 | 0.17% |
| 2026-08-24 | 1.7523 | -0.32% |
| 2026-08-21 | 1.7579 | 0.12% |
| 2026-08-20 | 1.7558 | -0.05% |
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基金全称
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广发趋势优选灵活配置混合型证券投资基金
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基金公司
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广发基金
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基金经理
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谭昌杰
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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6.38亿元
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份额规模
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3.6594亿份
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成立以来分红
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每份累计0.40元（6次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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0.49%
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最近一月
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0.68%
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最近三月
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-0.14%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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2.50%
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最近两年
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10.28%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 300677 | 英科医疗 | 280,000.00 | 10,967,600.00 | 0.91 |
| 000039 | 中集集团 | 1,000,000.00 | 8,110,000.00 | 0.67 |
| 600031 | 三一重工 | 450,000.00 | 7,776,000.00 | 0.65 |
| 003006 | 百亚股份 | 500,000.00 | 7,255,000.00 | 0.60 |
| 002001 | 新和成 | 240,000.00 | 6,820,800.00 | 0.57 |
| 600590 | 泰豪科技 | 650,000.00 | 6,565,000.00 | 0.55 |
| 603766 | 隆鑫通用 | 550,000.00 | 6,561,500.00 | 0.55 |
| 601006 | 大秦铁路 | 1,400,000.00 | 6,454,000.00 | 0.54 |
| 603100 | 川仪股份 | 350,000.00 | 6,317,500.00 | 0.53 |
| 601166 | 兴业银行 | 380,000.00 | 6,292,800.00 | 0.52 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 109,672,741.13 | 9.12 | 64.91 |
| 金融业 | 15,422,800.00 | 1.28 | 9.13 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 13,799,283.46 | 1.15 | 8.17 |
| 采矿业 | 12,488,049.82 | 1.04 | 7.39 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 5,538,312.00 | 0.46 | 3.28 |
| 住宿和餐饮业 | 3,057,600.00 | 0.25 | 1.81 |
| 租赁和商务服务业 | 2,904,000.00 | 0.24 | 1.72 |
| 建筑业 | 1,668,000.00 | 0.14 | 0.99 |
| 房地产业 | 1,520,000.00 | 0.13 | 0.90 |
| 农、林、牧、渔业 | 1,399,600.00 | 0.12 | 0.83 |
| 批发和零售业 | 1,040,460.00 | 0.09 | 0.62 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 455,182.53 | 0.04 | 0.27 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-06-30 | 14.05 | 85.06 | 0.90 | 1,202,788,305.11 |
| 2026-03-31 | 18.74 | 81.30 | 0.13 | 906,987,386.46 |
| 2025-12-31 | 18.95 | 80.70 | 0.60 | 920,681,961.16 |
| 2025-09-30 | 11.16 | 86.67 | 2.12 | 969,622,971.88 |
| 2025-06-30 | 13.46 | 85.42 | 0.19 | 1,003,613,945.97 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2015-01-29 | - | 谭昌杰 | 4234 | 87.41 |
| 2017-10-31 | 2019-12-23 | 谢军 | 783 | 15.24 |
| 2013-09-11 | 2015-02-17 | 祝俭 | 524 | 21.70 |
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