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广发趋势优选灵活配置混合A(000215)
广发趋势优选灵活配置混合A
(000215)
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累计净值：2.1432
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2025-12-26
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-12-26 | 1.7442 | -0.03% |
| 2025-12-25 | 1.7447 | 0.20% |
| 2025-12-24 | 1.7412 | 0.11% |
| 2025-12-23 | 1.7392 | -0.01% |
| 2025-12-22 | 1.7394 | 0.07% |
| 2025-12-19 | 1.7382 | 0.27% |
| 2025-12-18 | 1.7336 | -0.05% |
| 2025-12-17 | 1.7345 | 0.48% |
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基金全称
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广发趋势优选灵活配置混合型证券投资基金
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基金公司
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广发基金
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基金经理
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谭昌杰
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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7.58亿元
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份额规模
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4.3718亿份
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成立以来分红
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每份累计0.40元（6次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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0.35%
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最近一月
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1.37%
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最近三月
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0.83%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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4.65%
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最近两年
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6.77%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 600372 | 中航机载 | 700,091.00 | 8,828,147.51 | 0.91 |
| 601127 | 赛力斯 | 50,000.00 | 8,578,500.00 | 0.88 |
| 688697 | 纽威数控 | 550,071.00 | 8,372,080.62 | 0.86 |
| 300401 | 花园生物 | 580,000.00 | 8,195,400.00 | 0.85 |
| 605333 | 沪光股份 | 200,000.00 | 7,524,000.00 | 0.78 |
| 600894 | 广日股份 | 700,000.00 | 6,923,000.00 | 0.71 |
| 002049 | 紫光国微 | 70,000.00 | 6,321,700.00 | 0.65 |
| 603997 | 继峰股份 | 473,100.00 | 6,278,037.00 | 0.65 |
| 600060 | 海信视像 | 250,000.00 | 6,030,000.00 | 0.62 |
| 002984 | 森麒麟 | 300,000.00 | 5,772,000.00 | 0.60 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 100,017,826.20 | 10.32 | 92.41 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 5,366,000.00 | 0.55 | 4.96 |
| 金融业 | 1,794,000.00 | 0.19 | 1.66 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1,014,081.60 | 0.10 | 0.94 |
| 批发和零售业 | 21,698.39 | - | 0.02 |
| 科学研究和技术服务业 | 18,256.34 | - | 0.02 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-09-30 | 11.16 | 86.67 | 2.12 | 969,622,971.88 |
| 2025-06-30 | 13.46 | 85.42 | 0.19 | 1,003,613,945.97 |
| 2025-03-31 | 13.89 | 85.61 | 0.40 | 1,088,275,604.17 |
| 2024-12-31 | 14.46 | 85.55 | 0.16 | 1,202,761,161.52 |
| 2024-09-30 | 17.88 | 78.15 | 0.54 | 1,395,200,305.10 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2015-01-29 | - | 谭昌杰 | 3986 | 85.63 |
| 2017-10-31 | 2019-12-23 | 谢军 | 783 | 15.24 |
| 2013-09-11 | 2015-02-17 | 祝俭 | 524 | 21.70 |
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