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广发趋势优选灵活配置混合A(000215)
广发趋势优选灵活配置混合A
(000215)
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累计净值：2.1720
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2026-02-10
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-02-10 | 1.7730 | 0.22% |
| 2026-02-09 | 1.7691 | 0.28% |
| 2026-02-06 | 1.7641 | -0.05% |
| 2026-02-05 | 1.7649 | -0.07% |
| 2026-02-04 | 1.7662 | 0.15% |
| 2026-02-03 | 1.7636 | 0.42% |
| 2026-02-02 | 1.7562 | -0.53% |
| 2026-01-30 | 1.7656 | -0.28% |
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基金全称
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广发趋势优选灵活配置混合型证券投资基金
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基金公司
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广发基金
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基金经理
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谭昌杰
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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7.16亿元
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份额规模
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4.1041亿份
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成立以来分红
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每份累计0.40元（6次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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0.53%
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最近一月
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0.62%
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最近三月
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2.14%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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6.52%
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最近两年
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9.62%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 603606 | 东方电缆 | 160,000.00 | 9,560,000.00 | 1.04 |
| 300304 | 云意电气 | 800,000.00 | 9,312,000.00 | 1.01 |
| 600372 | 中航机载 | 600,000.00 | 8,052,000.00 | 0.87 |
| 600315 | 上海家化 | 350,000.00 | 7,882,000.00 | 0.86 |
| 688697 | 纽威数控 | 500,000.00 | 7,690,000.00 | 0.84 |
| 600031 | 三一重工 | 320,000.00 | 6,761,600.00 | 0.73 |
| 603809 | 豪能股份 | 450,000.00 | 6,457,500.00 | 0.70 |
| 002444 | 巨星科技 | 180,000.00 | 6,123,600.00 | 0.67 |
| 605333 | 沪光股份 | 200,000.00 | 5,966,000.00 | 0.65 |
| 603100 | 川仪股份 | 250,000.00 | 5,750,000.00 | 0.62 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 131,735,681.38 | 14.31 | 75.52 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 11,195,120.00 | 1.22 | 6.42 |
| 采矿业 | 10,008,284.72 | 1.09 | 5.74 |
| 金融业 | 5,742,000.00 | 0.62 | 3.29 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 5,706,000.00 | 0.62 | 3.27 |
| 租赁和商务服务业 | 5,527,500.00 | 0.60 | 3.17 |
| 批发和零售业 | 3,284,694.44 | 0.36 | 1.88 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1,200,678.04 | 0.13 | 0.69 |
| 科学研究和技术服务业 | 40,711.59 | - | 0.02 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-12-31 | 18.95 | 80.70 | 0.60 | 920,681,961.16 |
| 2025-09-30 | 11.16 | 86.67 | 2.12 | 969,622,971.88 |
| 2025-06-30 | 13.46 | 85.42 | 0.19 | 1,003,613,945.97 |
| 2025-03-31 | 13.89 | 85.61 | 0.40 | 1,088,275,604.17 |
| 2024-12-31 | 14.46 | 85.55 | 0.16 | 1,202,761,161.52 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2015-01-29 | - | 谭昌杰 | 4032 | 88.70 |
| 2017-10-31 | 2019-12-23 | 谢军 | 783 | 15.24 |
| 2013-09-11 | 2015-02-17 | 祝俭 | 524 | 21.70 |
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