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广发趋势优选灵活配置混合A(000215)
广发趋势优选灵活配置混合A
(000215)
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累计净值：2.1689
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2026-05-22
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-05-22 | 1.7699 | -0.01% |
| 2026-05-21 | 1.7700 | -0.21% |
| 2026-05-20 | 1.7738 | -0.17% |
| 2026-05-19 | 1.7769 | 0.14% |
| 2026-05-18 | 1.7744 | -0.07% |
| 2026-05-15 | 1.7757 | -0.05% |
| 2026-05-14 | 1.7766 | -0.41% |
| 2026-05-13 | 1.7840 | -0.06% |
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基金全称
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广发趋势优选灵活配置混合型证券投资基金
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基金公司
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广发基金
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基金经理
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谭昌杰
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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6.95亿元
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份额规模
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3.9857亿份
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成立以来分红
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每份累计0.40元（6次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-0.33%
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最近一月
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-0.12%
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最近三月
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-0.03%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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5.83%
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最近两年
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7.17%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 605305 | 中际联合 | 220,000.00 | 9,004,600.00 | 0.99 |
| 002444 | 巨星科技 | 300,000.00 | 8,934,000.00 | 0.99 |
| 002315 | 焦点科技 | 210,000.00 | 8,379,000.00 | 0.92 |
| 603100 | 川仪股份 | 430,000.00 | 8,277,500.00 | 0.91 |
| 688697 | 纽威数控 | 500,000.00 | 7,090,000.00 | 0.78 |
| 601799 | 星宇股份 | 58,000.00 | 7,076,580.00 | 0.78 |
| 600315 | 上海家化 | 315,000.00 | 6,627,600.00 | 0.73 |
| 600031 | 三一重工 | 330,000.00 | 6,342,600.00 | 0.70 |
| 003006 | 百亚股份 | 350,000.00 | 6,079,500.00 | 0.67 |
| 601377 | 兴业证券 | 1,000,000.00 | 5,870,000.00 | 0.65 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 129,026,449.22 | 14.23 | 75.92 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 12,115,960.00 | 1.34 | 7.13 |
| 金融业 | 10,197,200.00 | 1.12 | 6.00 |
| 采矿业 | 7,719,970.57 | 0.85 | 4.54 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 6,914,645.66 | 0.76 | 4.07 |
| 租赁和商务服务业 | 3,930,000.00 | 0.43 | 2.31 |
| 科学研究和技术服务业 | 44,134.48 | - | 0.03 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-03-31 | 18.74 | 81.30 | 0.13 | 906,987,386.46 |
| 2025-12-31 | 18.95 | 80.70 | 0.60 | 920,681,961.16 |
| 2025-09-30 | 11.16 | 86.67 | 2.12 | 969,622,971.88 |
| 2025-06-30 | 13.46 | 85.42 | 0.19 | 1,003,613,945.97 |
| 2025-03-31 | 13.89 | 85.61 | 0.40 | 1,088,275,604.17 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2015-01-29 | - | 谭昌杰 | 4132 | 88.38 |
| 2017-10-31 | 2019-12-23 | 谢军 | 783 | 15.24 |
| 2013-09-11 | 2015-02-17 | 祝俭 | 524 | 21.70 |
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