广发趋势优选灵活配置混合A(000215)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
22,349,781.43 |
36,939,592.10 |
7,899,318.62 |
-91,580,253.09 |
| 本期利润 |
854,172.60 |
36,082,237.71 |
7,955,746.05 |
6,173,186.39 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.00 |
0.07 |
0.02 |
0.01 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
0.12 |
4.41 |
0.91 |
0.52 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
- |
4.72 |
0.98 |
1.22 |
| 期末可供分配利润 |
272,126,780.67 |
305,173,660.45 |
327,207,571.39 |
383,434,739.76 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.74 |
0.74 |
0.68 |
0.67 |
| 期末基金资产净值 |
638,064,184.58 |
715,585,034.96 |
807,398,677.76 |
960,069,421.89 |
| 期末基金份额净值 |
1.74 |
1.74 |
1.68 |
1.67 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
125.28 |
125.28 |
117.24 |
115.13 |
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