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首页 > 基金> 华安黄金ETF联接A(000216)

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华安黄金ETF联接A

(000216)

净值：

3.3881

日增长率：

-0.70%

累计净值：3.3881

2025-12-31

净值走势

华安黄金ETF联接A(000216)净值走势

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历史净值

日期	单位净值	日增长率
2025-12-31	3.3881	-0.70%
2025-12-30	3.4121	-2.22%
2025-12-29	3.4894	-0.29%
2025-12-26	3.4995	0.43%
2025-12-25	3.4846	-0.49%
2025-12-24	3.5017	0.10%
2025-12-23	3.4982	1.46%
2025-12-22	3.4477	1.71%

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基金情况

基金全称	华安易富黄金交易型开放式证券投资基金联接基金
基金公司	华安基金
基金经理	许之彦
交易状态	开放申购开放赎回
销售机构	查看详情
资产规模	83.17亿元	份额规模	27.4189亿份
成立以来分红	每份累计0.00元（0次） [查看详细]

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业绩表现

周期	增长率
最近一周	-3.24%
最近一月	2.78%
最近三月	11.69%
最近六月	0.00%
最近一年	57.29%
最近两年	98.12%

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基金要闻

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华安黄金ETF联接A持股明细

股票代码	股票简称	持股数量(股)	持股市值(元)	占基金净值比(%)
该基金暂无数据！

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行业投资分布

行业名称	持仓市值(元)	占基金净值比(%)	占股票市值比(%)
该基金暂无数据！

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资产配置

报告期	股票占净比(%)	债券占净比(%)	现金占净比(%)	净资产(元)
2025-09-30	-	-	6.75	27,323,501,210.53
2025-06-30	-	-	7.21	25,963,662,828.90
2025-03-31	-	-	6.71	17,941,242,801.28
2024-12-31	-	-	7.88	13,456,962,990.64
2024-09-30	-	0.28	8.35	11,081,529,473.29

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基金经理

起始日	截止日	基金经理	任职天数	任期回报率%
2013-08-22	-	许之彦	4516	238.81
2013-08-22	2018-09-28	徐宜宜	1863	-1.90

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基金公告

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