华安黄金ETF联接A(000216)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
711,366,996.36 |
310,201,294.34 |
349,750,057.23 |
111,302,536.44 |
| 本期利润 |
2,751,733,505.63 |
837,002,953.23 |
445,205,673.99 |
194,955,380.93 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
1.20 |
0.45 |
0.39 |
0.21 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
42.04 |
17.56 |
19.69 |
11.28 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
57.29 |
23.76 |
25.96 |
13.72 |
| 期末可供分配利润 |
2,718,931,167.74 |
1,557,184,323.64 |
775,959,237.02 |
392,889,425.97 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.85 |
0.70 |
0.54 |
0.35 |
| 期末基金资产净值 |
10,776,303,021.12 |
5,944,054,704.41 |
3,121,566,754.12 |
2,182,123,966.53 |
| 期末基金份额净值 |
3.39 |
2.67 |
2.15 |
1.94 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
238.81 |
166.60 |
115.41 |
94.47 |
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