华安黄金易ETF联接C

(000217)

净值:
1.0933
日增长率:
0.15%
累计净值:1.0933 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:指数型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2019-06-06
  • 净值走势
曲线选择:
华安黄金易ETF联接C(000217)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2019-06-061.09330.15%
2019-06-051.09170.46%
2019-05-311.06191.24%
2019-05-301.0489-0.52%
2019-05-291.05440.06%
2019-05-281.05380.04%
2019-05-271.0534-0.06%
2019-05-241.05400.65%
基金公司 华安基金 基金经理 许之彦
销售机构 查看详情 发行份额 0.9163亿元
申购费率 -- 赎回费率 0.1%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 19.8071亿元
最近分红 华安黄金易ETF联接C成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -0.39% 36/441
最近一月 5.04% 54/441
最近三月 11.22% 1/441
最近六月 10.91% 270/441
最近一年 16.99% 50/441
今年以来 10.44% 305/441
成立以来 14.93% 143/441
基金简称 单位净值 日增长率
银行股B0.72553.04%
华安核心优选混合1.74801.82%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
该基金暂无数据!
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
该基金暂无数据!
华安黄金易ETF联接C(000217)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票0.000.00
存托凭证0.000.00
基金投资183142.8390.80
债券5308.352.63
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计9627.784.77
其他各项资产2712.141.34
华安黄金易ETF联接C(000217)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2013-08-22至今许之彦13503.7943.56
2013-08-22至今徐宜宜13503.7943.56
现任基金经理:许之彦