华安黄金ETF联接C(000217)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

华安黄金ETF联接C(000217)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	-6,197,378,554.04	9,711,059,420.05	3,084,327,958.52	1,989,124,850.63
利息合计	5,005,210.74	5,711,849.21	2,404,158.90	2,735,550.05
其中：存款利息收入	5,005,210.74	5,711,849.21	2,404,158.90	2,735,550.05
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	1,393,320,554.51	2,784,646,861.73	1,295,913,965.99	1,541,424,036.49
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	1,396,332,032.34	2,762,462,234.88	1,284,194,068.98	1,502,206,016.75
债券投资收益	-	-	-	298,361.64
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	48,115,840.93	27,099,055.90	39,649,724.34	51,288,241.19
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-7,649,485,087.70	6,852,508,861.85	1,747,327,863.33	411,059,335.38
其他收入	53,780,768.41	68,191,847.26	38,681,970.30	33,905,928.71
费用	69,496,220.36	77,684,763.82	32,735,630.62	36,919,032.32
管理人报酬	9,974,142.34	10,350,281.88	4,099,525.74	3,888,963.60
基金托管费	1,994,828.47	2,070,056.42	819,905.14	777,792.78
销售服务费	56,392,562.30	63,258,001.87	26,172,925.19	27,197,508.12
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	150,567.38	276,292.00	125,696.67	252,628.11
利润总额	-6,266,874,774.40	9,633,374,656.23	3,051,592,327.90	1,952,205,818.31

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