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华安黄金ETF联接C(000217)基金净值
序号 日期 最新净值 累计净值
1 2026-03-03 3.9925 3.9925
2 2026-03-02 4.0434 4.0434
3 2026-02-27 3.8607 3.8607
4 2026-02-26 3.8656 3.8656
5 2026-02-25 3.8695 3.8695
6 2026-02-24 3.8765 3.8765
7 2026-02-13 3.7482 3.7482
8 2026-02-12 3.7956 3.7956
9 2026-02-11 3.7969 3.7969
10 2026-02-10 3.7763 3.7763
11 2026-02-09 3.7734 3.7734
12 2026-02-06 3.6964 3.6964
13 2026-02-05 3.7382 3.7382
14 2026-02-04 3.8513 3.8513
15 2026-02-03 3.7080 3.7080
16 2026-02-02 3.4881 3.4881
17 2026-01-30 3.9355 3.9355
18 2026-01-29 4.1882 4.1882
19 2026-01-28 3.9930 3.9930
20 2026-01-27 3.8629 3.8629
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