首页 > 基金> 国泰黄金ETF联接A(000218)
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国泰黄金ETF联接A

(000218)
净值：
3.9589
日增长率：
-1.10%
累计净值：3.9589 2026-02-06
  • 净值走势
国泰黄金ETF联接A(000218)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-02-063.9589-1.10%
2026-02-054.0031-2.90%
2026-02-044.12283.87%
2026-02-033.96936.59%
2026-02-023.7240-11.52%
2026-01-304.2087-5.88%
2026-01-294.47154.90%
2026-01-284.26253.35%
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基金情况

基金全称 国泰黄金交易型开放式证券投资基金联接基金
基金公司 国泰基金
基金经理 艾小军
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 120.03亿元 份额规模 34.0875亿份
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 -5.94%
最近一月 9.34%
最近三月 19.33%
最近六月 0.00%
最近一年 63.06%
最近两年 124.53%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-12-31-0.455.1027,190,289,293.84
2025-09-30-0.445.1718,620,373,923.78
2025-06-30-0.295.1517,266,911,874.31
2025-03-31-0.285.1411,466,829,310.79
2024-12-31-0.576.106,490,965,764.37
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2016-04-13-艾小军3588295.89
2018-01-222021-07-21徐成城127633.47
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