国泰黄金ETF联接A

(000218)

净值:
1.1278
日增长率:
0.16%
累计净值:1.1278 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:其他或未公布 申购状态:开放 赎回状态:开放 2019-06-06
  • 净值走势
曲线选择:
国泰黄金ETF联接A(000218)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2019-06-061.12780.16%
2019-06-051.12600.46%
2019-05-311.09561.24%
2019-05-301.0822-0.52%
2019-05-291.08790.06%
2019-05-281.08730.04%
2019-05-271.0869-0.06%
2019-05-241.08760.66%
基金公司 国泰基金 基金经理 艾小军 徐成城
销售机构 查看详情 发行份额 4.0964亿元
申购费率 0.7% 赎回费率 0.2%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 0.7764亿元
最近分红 国泰黄金ETF联接A成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -0.34% 27/441
最近一月 5.08% 52/441
最近三月 11.15% 3/441
最近六月 10.83% 273/441
最近一年 16.58% 57/441
今年以来 10.37% 307/441
成立以来 18.59% 131/441
基金简称 单位净值 日增长率
房地产B1.06081.73%
食品B1.13521.46%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
该基金暂无数据!
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
该基金暂无数据!
国泰黄金ETF联接A(000218)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票0.000.00
存托凭证0.000.00
基金投资6973.2788.24
债券0.000.00
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计619.237.84
其他各项资产310.313.93
国泰黄金ETF联接A(000218)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2016-04-13至今艾小军3857.045.25
现任基金经理:艾小军 徐成城