国泰黄金ETF联接A(000218)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
470,354,120.57 |
815,824,893.25 |
315,131,030.20 |
166,590,816.58 |
| 本期利润 |
-2,317,913,535.13 |
2,927,238,519.30 |
963,970,728.14 |
323,128,021.17 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.54 |
1.16 |
0.44 |
0.38 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
-14.31 |
39.18 |
16.66 |
17.92 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
-9.86 |
57.21 |
23.90 |
26.80 |
| 期末可供分配利润 |
3,401,531,528.02 |
2,492,736,773.96 |
1,440,317,919.24 |
614,300,465.09 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.84 |
0.73 |
0.56 |
0.43 |
| 期末基金资产净值 |
12,794,164,116.51 |
12,003,191,564.73 |
7,158,503,498.43 |
3,237,364,164.68 |
| 期末基金份额净值 |
3.17 |
3.52 |
2.78 |
2.24 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
217.40 |
252.13 |
177.52 |
123.99 |
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