汇添富年年利A

(000221)

净值:
1.2500
日增长率:
-0.08%
累计净值:1.3000 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:暂停 赎回状态:暂停 2019-06-06
  • 净值走势
曲线选择:
汇添富年年利A(000221)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2019-06-061.2500-0.08%
2019-06-051.25100.00%
2019-05-311.25300.08%
2019-05-301.25200.00%
2019-05-291.25200.00%
2019-05-281.25200.00%
2019-05-271.25200.00%
2019-05-241.25200.00%
基金公司 汇添富基金 基金经理 徐光
销售机构 查看详情 发行份额 3.7380亿元
申购费率 0.6% 赎回费率 0.1%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:暂停    赎回:暂停
晨星评级
资产净值 3.7217亿元
最近分红 汇添富年年利A成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.00% 1744/2648
最近一月 0.96% 406/2648
最近三月 1.69% 214/2648
最近六月 4.11% 260/2648
最近一年 7.56% 251/2648
今年以来 5.32% 232/2648
成立以来 31.84% 466/2648
基金简称 单位净值 日增长率
银行股基1.11111.33%
添富中证银行ETF联接A1.01881.27%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
该基金暂无数据!
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
该基金暂无数据!
汇添富年年利A(000221)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票0.000.00
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券60900.2996.42
资产支持证券634.901.01
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计962.791.52
其他各项资产664.211.05
汇添富年年利A(000221)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2013-09-06至今陈加荣133524.5028.79
现任基金经理:徐光