汇添富年年利定期开放债券A(000221)利润分配表-基金频道-证券之星

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利润分配表

基金公告

汇添富年年利定期开放债券A(000221)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	19,835,786.42	41,276,848.91	32,922,370.04	98,316,600.91
利息合计	621,160.99	1,316,026.76	451,778.84	2,596,269.97
其中：存款利息收入	182,003.91	110,121.82	57,074.61	286,988.22
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	439,157.08	1,205,904.94	394,704.23	2,309,281.75
投资收益合计	14,612,664.15	45,360,280.14	28,965,865.88	87,975,025.54
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	14,612,664.15	45,360,280.14	28,965,865.88	87,120,165.98
资产支持证券投资收益	-	-	-	854,859.56
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	4,601,395.79	-5,402,837.69	3,504,725.02	7,743,213.58
其他收入	565.49	3,379.70	0.30	2,091.82
费用	3,712,936.74	14,222,399.80	9,478,400.86	17,820,845.78
管理人报酬	2,235,015.53	5,923,655.87	2,921,505.30	5,803,154.20
基金托管费	745,005.20	1,974,551.94	973,835.07	1,934,384.77
销售服务费	13,434.31	34,154.75	18,131.56	45,157.30
交易费用	-	-	-	-
利息支出	565,195.39	5,973,131.95	5,383,767.35	9,634,256.49
其中：卖出回购金融资产支出	565,195.39	5,973,131.95	5,383,767.35	9,634,256.49
其他费用	126,767.35	237,363.31	120,330.03	236,972.59
利润总额	16,122,849.68	27,054,449.11	23,443,969.18	80,495,755.13

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