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宝盈核心优势混合C(000241)
宝盈核心优势混合C
(000241)
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累计净值：2.3700
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2026-02-06
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-02-06 | 0.8030 | -0.41% |
| 2026-02-05 | 0.8063 | -1.99% |
| 2026-02-04 | 0.8227 | 1.03% |
| 2026-02-03 | 0.8143 | 2.80% |
| 2026-02-02 | 0.7921 | -4.12% |
| 2026-01-30 | 0.8261 | -2.53% |
| 2026-01-29 | 0.8475 | 0.15% |
| 2026-01-28 | 0.8462 | 2.21% |
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基金全称
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宝盈核心优势灵活配置混合型证券投资基金
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基金公司
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宝盈基金
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基金经理
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吕功绩
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.12亿元
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份额规模
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0.1561亿份
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成立以来分红
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每份累计1.57元（86次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-2.80%
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最近一月
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0.43%
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最近三月
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7.71%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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19.80%
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最近两年
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41.12%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 601899 | 紫金矿业 | 1,600,000.00 | 55,152,000.00 | 9.77 |
| 688696 | 极米科技 | 480,000.00 | 53,510,400.00 | 9.48 |
| 603993 | 洛阳钼业 | 2,500,000.00 | 50,000,000.00 | 8.86 |
| 301061 | 匠心家居 | 500,000.00 | 47,400,000.00 | 8.40 |
| 603799 | 华友钴业 | 500,000.00 | 34,130,000.00 | 6.05 |
| 000408 | 藏格矿业 | 400,000.00 | 33,760,000.00 | 5.98 |
| 688793 | 倍轻松 | 1,400,000.00 | 30,520,000.00 | 5.41 |
| 688398 | 赛特新材 | 1,750,000.00 | 29,750,000.00 | 5.27 |
| 600711 | 盛屯矿业 | 1,899,950.00 | 28,803,242.00 | 5.10 |
| 601318 | 中国平安 | 400,000.00 | 27,360,000.00 | 4.85 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 230,037,001.21 | 40.75 | 51.22 |
| 采矿业 | 166,542,526.72 | 29.50 | 37.08 |
| 金融业 | 52,505,287.53 | 9.30 | 11.69 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 32,995.62 | 0.01 | 0.01 |
| 科学研究和技术服务业 | 25,281.75 | - | 0.01 |
| 批发和零售业 | 14,705.90 | - | 0.00 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-12-31 | 79.56 | 15.73 | 4.73 | 564,517,021.06 |
| 2025-09-30 | 79.31 | 17.86 | 3.32 | 609,629,900.98 |
| 2025-06-30 | 70.54 | 16.69 | 7.72 | 671,138,026.77 |
| 2025-03-31 | 61.40 | 15.71 | 8.99 | 711,070,801.28 |
| 2024-12-31 | 68.64 | 16.31 | 15.52 | 636,030,843.15 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2024-06-25 | - | 吕功绩 | 593 | 24.79 |
| 2021-12-03 | 2024-10-15 | 赵国进 | 1047 | -48.52 |
| 2017-01-25 | 2021-12-17 | 李健伟 | 1787 | 130.36 |
| 2016-03-26 | 2017-07-29 | 易祚兴 | 490 | -13.97 |
| 2014-09-26 | 2017-03-08 | 张小仁 | 894 | 29.40 |
| 2013-08-01 | 2014-10-17 | 王茹远 | 442 | 50.22 |
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