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宝盈核心优势混合C(000241)
宝盈核心优势混合C
(000241)
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累计净值：2.2315
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2026-06-26
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-06-26 | 0.6645 | -1.64% |
| 2026-06-25 | 0.6756 | 0.13% |
| 2026-06-24 | 0.6747 | -0.01% |
| 2026-06-23 | 0.6748 | -1.92% |
| 2026-06-22 | 0.6880 | 0.34% |
| 2026-06-18 | 0.6857 | -0.87% |
| 2026-06-17 | 0.6917 | -0.55% |
| 2026-06-16 | 0.6955 | -0.84% |
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基金全称
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宝盈核心优势灵活配置混合型证券投资基金
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基金公司
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宝盈基金
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基金经理
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吕功绩
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.11亿元
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份额规模
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0.1471亿份
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成立以来分红
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每份累计1.57元（86次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-3.09%
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最近一月
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-13.03%
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最近三月
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-11.12%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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-7.41%
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最近两年
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3.81%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 688398 | 赛特新材 | 2,050,000.00 | 48,585,000.00 | 9.56 |
| 688696 | 极米科技 | 470,000.00 | 41,773,600.00 | 8.22 |
| 301061 | 匠心家居 | 500,000.00 | 36,550,000.00 | 7.19 |
| 601899 | 紫金矿业 | 800,000.00 | 26,176,000.00 | 5.15 |
| 601288 | 农业银行 | 3,500,000.00 | 23,450,000.00 | 4.61 |
| 601601 | 中国太保 | 300,000.00 | 11,127,000.00 | 2.19 |
| 603699 | 纽威股份 | 200,000.00 | 9,662,000.00 | 1.90 |
| 688106 | 金宏气体 | 200,000.00 | 5,224,000.00 | 1.03 |
| 688548 | 广钢气体 | 200,000.00 | 4,450,000.00 | 0.88 |
| 688795 | 摩尔线程 | 496.00 | 264,397.76 | 0.05 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 147,589,947.48 | 29.04 | 70.71 |
| 金融业 | 34,577,000.00 | 6.80 | 16.57 |
| 采矿业 | 26,497,670.57 | 5.21 | 12.69 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 55,983.42 | 0.01 | 0.03 |
| 科学研究和技术服务业 | 10,542.64 | - | 0.01 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,845.66 | - | 0.00 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-03-31 | 41.07 | 15.70 | 42.54 | 508,218,446.50 |
| 2025-12-31 | 79.56 | 15.73 | 4.73 | 564,517,021.06 |
| 2025-09-30 | 79.31 | 17.86 | 3.32 | 609,629,900.98 |
| 2025-06-30 | 70.54 | 16.69 | 7.72 | 671,138,026.77 |
| 2025-03-31 | 61.40 | 15.71 | 8.99 | 711,070,801.28 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2024-06-25 | - | 吕功绩 | 734 | 3.26 |
| 2021-12-03 | 2024-10-15 | 赵国进 | 1047 | -48.52 |
| 2017-01-25 | 2021-12-17 | 李健伟 | 1787 | 130.36 |
| 2016-03-26 | 2017-07-29 | 易祚兴 | 490 | -13.97 |
| 2014-09-26 | 2017-03-08 | 张小仁 | 894 | 29.40 |
| 2013-08-01 | 2014-10-17 | 王茹远 | 442 | 50.22 |
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