宝盈核心优势混合C(000241)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

宝盈核心优势混合C(000241)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	-53,818,213.36	127,380,034.58	83,801,813.49	-106,290,768.64
利息合计	126,242.64	301,596.80	184,053.10	401,169.52
其中：存款利息收入	126,242.64	288,978.10	171,434.40	401,169.52
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	12,618.70	12,618.70	-
投资收益合计	29,690,110.37	76,661,851.00	30,859,771.46	-194,105,689.27
其中：股票投资收益	30,048,961.62	67,246,547.16	24,511,458.06	-196,373,662.14
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-2,601,276.57	4,258,184.19	2,651,180.40	-4,756,844.56
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	2,242,425.32	5,157,119.65	3,697,133.00	7,024,817.43
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-83,657,628.73	50,307,916.09	52,737,231.25	87,201,807.92
其他收入	23,062.36	108,670.69	20,757.68	211,943.19
费用	3,779,685.43	9,345,387.35	4,844,546.51	10,252,872.93
管理人报酬	3,122,283.96	7,748,484.02	4,013,692.95	8,455,792.00
基金托管费	520,380.73	1,291,414.13	668,948.87	1,409,298.77
销售服务费	27,886.34	81,838.31	48,768.93	164,778.06
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	108,234.04	223,530.75	113,056.05	221,525.51
利润总额	-57,597,898.79	118,034,647.23	78,957,266.98	-116,543,641.57

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