宝盈核心优势混合C(000241)资产负债表-基金频道-证券之星

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基金公告

宝盈核心优势混合C(000241)资产负债表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
资产
银行存款	-	-	-	-
结算备付金	503,597.19	87,446.95	887,783.89	3,999,650.57
存出保证金	294,459.48	183,451.80	267,744.21	431,599.05
交易性金融资产	359,078,533.33	537,984,351.06	585,401,248.65	540,346,996.59
其中：股票投资	294,543,122.37	449,157,798.73	473,393,249.80	436,594,432.35
债券投资	64,535,410.96	88,826,552.33	112,007,998.85	103,752,564.24
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	50,003,424.66	-
应收证券清算款	14,187.62	3,598,636.66	-	-
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	-	-	-
应收申购款	202,767.99	30,226.07	93,906.13	146,238.15
其他资产	-	-	-	-
资产总计	398,266,480.64	568,523,917.57	687,564,014.09	639,641,977.78
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	-	-	14,357,067.49	34.25
应付赎回款	2,654,302.32	2,822,751.97	613,949.11	1,316,342.52
应付管理人报酬	426,049.66	574,126.95	672,783.72	652,775.04
应付托管费	71,008.28	95,687.86	112,130.65	108,795.88
应付销售服务费	3,877.48	5,010.26	5,781.01	5,711.83
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	72,405.28	70,473.24	70,261.60	70,719.90
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	564,528.32	438,846.23	594,013.74	1,456,755.21
负债合计	3,792,171.34	4,006,896.51	16,425,987.32	3,611,134.63
所有者权益
实收基金	553,806,353.62	689,640,362.74	869,047,966.93	928,070,607.93
未分配利润	-159,332,044.32	-125,123,341.68	-197,909,940.16	-292,039,764.78
所有者权益合计	394,474,309.30	564,517,021.06	671,138,026.77	636,030,843.15
负债及所有者权益总计	398,266,480.64	568,523,917.57	687,564,014.09	639,641,977.78

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