基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
天弘稳利B(000245) |
净值：
1.1105
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日增长率：
-0.07%
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累计净值：1.4142 | 加入自选基金 | ||||
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| 周期 | 增长率 |
同类排名
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|---|---|---|
| 最近一周 | -0.37% | 3573/3804 |
| 最近一月 | -0.28% | 3589/3804 |
| 最近三月 | -4.56% | 3527/3804 |
| 最近六月 | -4.04% | 3297/3804 |
| 最近一年 | -1.65% | 2810/3804 |
| 今年以来 | -0.63% | 3676/3804 |
| 成立以来 | 45.39% | 435/3804 |
| 基金简称 | 单位净值 | 日增长率 |
|---|---|---|
| 天弘中证中美互联网指数(QDII)A | 1.3429 | 2.60% |
| 天弘中证中美互联网指数(QDII)C | 1.3405 | 2.59% |
| 资产类别 | 金额(万元) | 占总资产比例(%) |
| 股票 | 0.00 | 0.00 |
| 存托凭证 | 0.00 | 0.00 |
| 基金投资 | 0.00 | 0.00 |
| 债券 | 33102.23 | 95.50 |
| 资产支持证券 | 0.00 | 0.00 |
| 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 货币市场工具 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款和结算备付金合计 | 1032.65 | 2.98 |
| 其他各项资产 | 528.56 | 1.52 |
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