天弘稳利定期开放B(000245)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

天弘稳利定期开放B(000245)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	21,352,893.66	30,620,379.03	22,598,297.63	85,403,762.18
利息合计	12,911.50	317,042.93	73,358.27	575,449.31
其中：存款利息收入	10,712.84	93,560.59	66,126.01	575,449.31
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	2,198.66	223,482.34	7,232.26	-
投资收益合计	16,585,130.58	49,160,064.24	34,037,643.16	66,122,105.63
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	16,585,130.58	49,160,064.24	34,037,643.16	66,122,105.63
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	4,753,572.79	-18,856,743.13	-11,512,718.79	18,706,207.24
其他收入	1,278.79	14.99	14.99	-
费用	3,347,708.27	10,347,061.49	7,199,105.32	16,932,477.59
管理人报酬	1,636,611.35	3,320,376.71	1,648,010.71	3,269,959.84
基金托管费	545,537.09	1,106,792.24	549,336.84	1,089,986.60
销售服务费	18,871.59	37,301.35	18,116.44	35,135.16
交易费用	-	-	-	-
利息支出	980,405.82	5,529,519.70	4,801,676.86	12,147,096.91
其中：卖出回购金融资产支出	980,405.82	5,529,519.70	4,801,676.86	12,147,096.91
其他费用	129,361.80	263,139.33	130,695.78	280,331.27
利润总额	18,005,185.39	20,273,317.54	15,399,192.31	68,471,284.59

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