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工银金融地产混合A(000251)
工银金融地产混合A
(000251)
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累计净值：3.7060
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2026-06-26
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-06-26 | 2.6620 | -2.38% |
| 2026-06-25 | 2.7270 | 0.66% |
| 2026-06-24 | 2.7090 | -1.88% |
| 2026-06-23 | 2.7610 | -0.32% |
| 2026-06-22 | 2.7700 | 3.01% |
| 2026-06-18 | 2.6890 | -3.41% |
| 2026-06-17 | 2.7840 | -0.39% |
| 2026-06-16 | 2.7950 | -1.13% |
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基金全称
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工银瑞信金融地产行业混合型证券投资基金
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基金公司
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工银瑞信基金
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基金经理
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鄢耀
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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10.77亿元
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份额规模
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3.8588亿份
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成立以来分红
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每份累计1.04元（4次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-1.00%
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最近一月
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-2.78%
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最近三月
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-4.93%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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-11.97%
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最近两年
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21.50%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 600036 | 招商银行 | 2,800,000.00 | 110,096,000.00 | 9.69 |
| 002142 | 宁波银行 | 3,599,900.00 | 109,616,955.00 | 9.65 |
| 600919 | 江苏银行 | 10,000,000.00 | 109,200,000.00 | 9.61 |
| 601318 | 中国平安 | 1,800,000.00 | 102,204,000.00 | 8.99 |
| 601601 | 中国太保 | 2,700,000.00 | 100,143,000.00 | 8.81 |
| 600926 | 杭州银行 | 5,040,000.00 | 84,420,000.00 | 7.43 |
| 600030 | 中信证券 | 3,000,000.00 | 72,120,000.00 | 6.35 |
| 601825 | 沪农商行 | 5,000,000.00 | 45,550,000.00 | 4.01 |
| 300059 | 东方财富 | 1,800,000.00 | 34,002,000.00 | 2.99 |
| 601336 | 新华保险 | 550,000.00 | 33,841,500.00 | 2.98 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 金融业 | 995,338,278.44 | 87.59 | 96.21 |
| 房地产业 | 29,444,740.48 | 2.59 | 2.85 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 6,343,983.42 | 0.56 | 0.61 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1,598,605.40 | 0.14 | 0.15 |
| 制造业 | 1,020,007.21 | 0.09 | 0.10 |
| 采矿业 | 750,321.38 | 0.07 | 0.07 |
| 科学研究和技术服务业 | 51,497.15 | - | 0.00 |
| 批发和零售业 | 28,641.44 | - | 0.00 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 21,739.80 | - | 0.00 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-03-31 | 91.05 | 6.23 | 2.55 | 1,136,296,828.42 |
| 2025-12-31 | 88.47 | 5.51 | 6.47 | 1,281,004,382.30 |
| 2025-09-30 | 93.59 | 5.38 | 1.50 | 1,131,740,656.04 |
| 2025-06-30 | 92.87 | 5.20 | 2.62 | 1,747,696,876.94 |
| 2025-03-31 | 91.96 | 5.27 | 2.72 | 1,781,740,383.34 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2013-08-26 | - | 鄢耀 | 4690 | 332.86 |
| 2016-09-27 | 2019-04-12 | 甘宗卫 | 927 | 47.71 |
| 2013-08-26 | 2022-09-09 | 王君正 | 3301 | 303.76 |
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