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工银金融地产混合A

(000251)

净值:
2.4630
日增长率:
-1.20%
累计净值:3.5070 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:行业型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2023-02-03
  • 净值走势
曲线选择:
工银金融地产混合A(000251)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2023-02-032.4630-1.20%
2023-01-202.54800.20%
2023-01-192.54300.16%
2023-01-132.54001.11%
2023-01-122.5120-0.40%
2023-01-112.52201.08%
2023-01-102.4950-0.91%
2023-01-092.51800.28%
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -3.22% 7022/7311
最近一月 -2.95% 7003/7311
最近三月 12.62% 385/7311
最近六月 2.61% 940/7311
最近一年 -10.21% 4331/7311
今年以来 0.08% 6999/7311
成立以来 296.17% 284/7311
基金简称 单位净值 日增长率
500B1.00004.79%
工银传媒指数A0.83081.90%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
601818光大银行7500.0329925.102.90金融业
601818光大银行7000.0325550.093.54金融业
601818光大银行7000.0328560.103.25金融业
600926杭州银行4999.9970449.799.86金融业
600926杭州银行4888.8672110.729.13金融业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
金融业428948.3070.90
房地产业115821.6119.14
建筑业10675.521.76
制造业6526.031.08
信息传输、软件和信息技术服务业274.910.05
其他42775.017.07
工银金融地产混合A(000251)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票562415.2989.55
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券34840.705.55
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计30241.034.82
其他各项资产528.270.08
工银金融地产混合A(000251)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
该基金暂无数据!
现任基金经理:鄢耀
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