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工银金融地产混合A

(000251)

净值:
2.4340
日增长率:
-0.45%
累计净值:3.4780 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:行业型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2023-02-13
  • 净值走势
曲线选择:
工银金融地产混合A(000251)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2023-02-132.4340-0.45%
2023-02-102.4450-0.37%
2023-02-032.4630-1.20%
2023-01-202.54800.20%
2023-01-192.54300.16%
2023-01-132.54001.11%
2023-01-122.5120-0.40%
2023-01-112.52201.08%
基金公司 工银瑞信基金 基金经理 鄢耀
销售机构 查看详情 发行份额 2.2101亿元
申购费率 1.5% 赎回费率 0.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 60.5045亿元
最近分红 工银金融地产混合A成立以来,总计分红2次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -3.89% 6681/7433
最近一月 -5.67% 5787/7433
最近三月 -7.01% 6926/7433
最近六月 -10.00% 5368/7433
最近一年 -7.04% 4292/7433
今年以来 -5.71% 7153/7433
成立以来 273.25% 301/7433
基金简称 单位净值 日增长率
500B1.00004.79%
工银瑞信中证线上消费主题ETF0.76753.31%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
601818光大银行7500.0329925.102.90金融业
601818光大银行7000.0325550.093.54金融业
601818光大银行7000.0328560.103.25金融业
600926杭州银行4999.9970449.799.86金融业
600926杭州银行4888.8672110.729.13金融业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
金融业428948.3070.90
房地产业115821.6119.14
建筑业10675.521.76
制造业6526.031.08
信息传输、软件和信息技术服务业274.910.05
其他42775.017.07
工银金融地产混合A(000251)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票562415.2989.55
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券34840.705.55
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计30241.034.82
其他各项资产528.270.08
工银金融地产混合A(000251)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
该基金暂无数据!
现任基金经理:鄢耀
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