工银金融地产混合

(000251)

净值:
2.3010
日增长率:
-0.35%
累计净值:3.0360 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:行业型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2019-06-06
  • 净值走势
曲线选择:
工银金融地产混合(000251)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2019-06-062.3010-0.35%
2019-06-052.30900.44%
2019-05-312.3230-0.09%
2019-05-302.3250-0.81%
2019-05-292.34400.17%
2019-05-282.34000.91%
2019-05-272.31900.91%
2019-05-242.29800.31%
基金公司 工银瑞信基金 基金经理 王君正 鄢耀
销售机构 查看详情 发行份额 2.2101亿元
申购费率 1.5% 赎回费率 0.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 29.5500亿元
最近分红 工银金融地产混合成立以来,总计分红2次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -0.77% 1244/3059
最近一月 3.33% 1163/3059
最近三月 -1.09% 1477/3059
最近六月 27.59% 362/3059
最近一年 27.95% 62/3059
今年以来 31.00% 324/3059
成立以来 248.78% 138/3059
基金简称 单位净值 日增长率
新能B级0.57173.63%
工银金融地产混合2.45101.41%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
002142宁波银行1095.7021146.979.66-3.42%1.75%21.58%金融业
600643爱建集团1085.6017706.158.09-2.71%-2.85%-6.54%金融业
601169北京银行1000.009170.004.19-0.39%-3.42%4.62%金融业
600030中信证券956.6416282.097.440.11%7.59%12.20%金融业
601009南京银行955.4210710.314.89-1.38%1.31%11.09%金融业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
金融业185925.1462.92
房地产业50502.7517.09
信息传输、软件和信息技术服务业1850.230.63
制造业25.160.01
批发和零售业3.400.00
其他57175.8719.35
工银金融地产混合(000251)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票238306.6779.24
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券11852.523.94
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产21000.006.98
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计28584.829.51
其他各项资产983.930.33
工银金融地产混合(000251)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2016-09-27至今甘宗卫2185.081.20
2013-08-26至今王君正1346153.0756.67
2013-08-26至今鄢耀1346153.0756.67
现任基金经理:王君正 鄢耀