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工银金融地产混合A(000251)
工银金融地产混合A
(000251)
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累计净值：4.0330
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2026-02-04
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-02-04 | 2.9890 | 1.74% |
| 2026-02-03 | 2.9380 | -0.31% |
| 2026-02-02 | 2.9470 | -1.27% |
| 2026-01-30 | 2.9850 | -0.60% |
| 2026-01-29 | 3.0030 | 2.74% |
| 2026-01-28 | 2.9230 | -0.24% |
| 2026-01-27 | 2.9300 | 0.41% |
| 2026-01-26 | 2.9180 | 1.28% |
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基金全称
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工银瑞信金融地产行业混合型证券投资基金
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基金公司
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工银瑞信基金
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基金经理
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鄢耀
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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12.05亿元
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份额规模
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4.1062亿份
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成立以来分红
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每份累计1.04元（4次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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2.26%
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最近一月
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1.81%
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最近三月
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3.18%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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12.58%
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最近两年
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45.88%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 601601 | 中国太保 | 3,000,000.00 | 125,730,000.00 | 9.81 |
| 601318 | 中国平安 | 1,800,000.00 | 123,120,000.00 | 9.61 |
| 600036 | 招商银行 | 2,900,000.00 | 122,090,000.00 | 9.53 |
| 002142 | 宁波银行 | 3,800,000.00 | 106,742,000.00 | 8.33 |
| 600919 | 江苏银行 | 10,000,000.00 | 104,000,000.00 | 8.12 |
| 600030 | 中信证券 | 3,000,000.00 | 86,130,000.00 | 6.72 |
| 600926 | 杭州银行 | 5,040,000.00 | 77,011,200.00 | 6.01 |
| 601825 | 沪农商行 | 5,000,000.00 | 46,450,000.00 | 3.63 |
| 601336 | 新华保险 | 550,000.00 | 38,335,000.00 | 2.99 |
| 601688 | 华泰证券 | 1,600,000.00 | 37,744,000.00 | 2.95 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 金融业 | 1,088,579,442.64 | 84.98 | 96.06 |
| 房地产业 | 30,250,029.90 | 2.36 | 2.67 |
| 制造业 | 12,322,694.73 | 0.96 | 1.09 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1,588,423.20 | 0.12 | 0.14 |
| 采矿业 | 426,830.84 | 0.03 | 0.04 |
| 科学研究和技术服务业 | 51,991.60 | - | 0.00 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 32,995.62 | - | 0.00 |
| 批发和零售业 | 28,258.28 | - | 0.00 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-12-31 | 88.47 | 5.51 | 6.47 | 1,281,004,382.30 |
| 2025-09-30 | 93.59 | 5.38 | 1.50 | 1,131,740,656.04 |
| 2025-06-30 | 92.87 | 5.20 | 2.62 | 1,747,696,876.94 |
| 2025-03-31 | 91.96 | 5.27 | 2.72 | 1,781,740,383.34 |
| 2024-12-31 | 93.15 | 5.89 | 1.62 | 2,075,736,327.75 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2013-08-26 | - | 鄢耀 | 4547 | 386.04 |
| 2016-09-27 | 2019-04-12 | 甘宗卫 | 927 | 47.71 |
| 2013-08-26 | 2022-09-09 | 王君正 | 3301 | 303.76 |
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