工银金融地产混合A(000251)基金净值
| 序号 |
日期 |
最新净值 |
累计净值 |
| 1 |
2026-08-05 |
2.7290 |
3.7730 |
| 2 |
2026-08-04 |
2.7090 |
3.7530 |
| 3 |
2026-08-03 |
2.7290 |
3.7730 |
| 4 |
2026-07-31 |
2.7320 |
3.7760 |
| 5 |
2026-07-30 |
2.7380 |
3.7820 |
| 6 |
2026-07-29 |
2.7350 |
3.7790 |
| 7 |
2026-07-28 |
2.7100 |
3.7540 |
| 8 |
2026-07-27 |
2.7320 |
3.7760 |
| 9 |
2026-07-24 |
2.7270 |
3.7710 |
| 10 |
2026-07-23 |
2.7870 |
3.8310 |
| 11 |
2026-07-22 |
2.7660 |
3.8100 |
| 12 |
2026-07-21 |
2.7620 |
3.8060 |
| 13 |
2026-07-20 |
2.7600 |
3.8040 |
| 14 |
2026-07-17 |
2.6920 |
3.7360 |
| 15 |
2026-07-16 |
2.7230 |
3.7670 |
| 16 |
2026-07-15 |
2.7570 |
3.8010 |
| 17 |
2026-07-14 |
2.6990 |
3.7430 |
| 18 |
2026-07-13 |
2.6810 |
3.7250 |
| 19 |
2026-07-10 |
2.7010 |
3.7450 |
| 20 |
2026-07-09 |
2.7260 |
3.7700 |
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