工银金融地产混合A(000251)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
123,021,805.05 |
-1,783,764.11 |
73,032,678.84 |
-65,080,664.70 |
| 本期利润 |
126,591,778.39 |
130,748,838.89 |
661,258,388.61 |
202,928,296.93 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.25 |
0.22 |
0.71 |
0.20 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
9.06 |
8.34 |
31.21 |
9.36 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
9.10 |
9.51 |
34.01 |
9.56 |
| 期末可供分配利润 |
409,860,892.40 |
351,214,695.04 |
482,222,012.83 |
531,777,256.68 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
1.00 |
0.71 |
0.71 |
0.55 |
| 期末基金资产净值 |
1,205,453,533.70 |
1,461,786,465.17 |
1,818,308,277.75 |
2,115,825,120.18 |
| 期末基金份额净值 |
2.94 |
2.95 |
2.69 |
2.20 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
377.42 |
379.21 |
337.58 |
257.74 |
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