首页 > 基金> 易方达恒久添利1年定开债C(000266)
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易方达恒久添利1年定开债C

(000266)
净值：
1.0107
日增长率：
0.04%
累计净值：1.4597 2026-02-06
  • 净值走势
易方达恒久添利1年定开债C(000266)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-02-061.01070.04%
2026-02-051.01030.02%
2026-02-041.01010.01%
2026-02-031.0100-0.01%
2026-02-021.01010.01%
2026-01-301.01000.00%
2026-01-291.01000.00%
2026-01-281.01000.00%
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基金情况

基金全称 易方达恒久添利1年定期开放债券型证券投资基金
基金公司 易方达基金
基金经理 藏海涛
交易状态 暂停申购    暂停赎回
销售机构 查看详情
资产规模 0.84亿元 份额规模 0.8341亿份
成立以来分红 每份累计0.45元（9次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.07%
最近一月 0.26%
最近三月 0.36%
最近六月 0.00%
最近一年 1.45%
最近两年 4.94%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-12-31-132.720.15854,083,414.46
2025-09-30-134.050.35880,051,144.31
2025-06-30-134.940.352,072,535,984.05
2025-03-31-133.950.352,054,721,191.59
2024-12-31-146.380.062,053,293,389.16
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2020-02-29-藏海涛217320.96
2017-10-202020-02-29田宇86215.53
2014-09-102019-01-04张磊157719.16
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