易方达恒久添利1年定开债C(000266)利润分配表-基金频道-证券之星

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利润分配表

基金公告

易方达恒久添利1年定开债C(000266)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	17,561,499.19	42,463,325.92	30,726,801.11	104,541,274.85
利息合计	42,274.94	172,769.55	15,757.23	358,488.91
其中：存款利息收入	4,606.58	36,604.44	14,211.75	132,197.54
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	37,668.36	136,165.11	1,545.48	226,291.37
投资收益合计	13,936,978.13	61,291,174.73	42,583,877.80	97,844,093.15
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	13,841,272.66	61,052,789.27	42,459,490.14	95,962,103.31
资产支持证券投资收益	95,705.47	238,385.46	124,387.66	1,881,989.84
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	3,582,246.12	-19,001,580.55	-11,872,833.92	6,333,887.11
其他收入	-	962.19	-	4,805.68
费用	4,887,263.80	16,651,085.49	11,484,206.22	24,110,150.84
管理人报酬	1,278,017.67	5,092,406.68	3,063,541.55	5,465,787.30
基金托管费	596,408.22	2,396,728.44	1,449,924.72	3,643,858.28
销售服务费	167,658.01	1,354,576.53	902,320.20	556,017.35
交易费用	-	-	-	-
利息支出	2,678,228.49	7,337,723.98	5,801,295.77	13,894,845.29
其中：卖出回购金融资产支出	2,678,228.49	7,337,723.98	5,801,295.77	13,894,845.29
其他费用	120,314.08	254,547.29	126,749.61	261,179.50
利润总额	12,674,235.39	25,812,240.43	19,242,594.89	80,431,124.01

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