首页 > 基金> 广发集利一年定开债A(000267)
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广发集利一年定开债A

(000267)
净值：
1.0850
日增长率：
0.00%
累计净值：1.7550 2026-02-06
  • 净值走势
广发集利一年定开债A(000267)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-02-061.08500.00%
2026-01-301.0850-0.09%
2026-01-231.08600.18%
2026-01-201.08400.00%
2026-01-191.08400.00%
2026-01-161.08400.00%
2026-01-151.08400.00%
2026-01-141.08400.00%
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基金情况

基金全称 广发集利一年定期开放债券型证券投资基金
基金公司 广发基金
基金经理 代宇
交易状态 暂停申购    暂停赎回
销售机构 查看详情
资产规模 2.84亿元 份额规模 2.6312亿份
成立以来分红 每份累计0.67元（46次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.00%
最近一月 0.46%
最近三月 -0.18%
最近六月 0.00%
最近一年 0.17%
最近两年 6.48%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-12-31-138.600.72327,678,729.47
2025-09-30-123.970.81327,764,413.84
2025-06-30-176.890.75336,817,871.42
2025-03-31-113.860.56335,329,150.05
2024-12-31-101.051.20336,762,760.48
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2013-08-21-代宇455598.16
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