首页 > 基金> 广发集利一年定开债A(000267)
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广发集利一年定开债A

(000267)
净值：
1.1020
日增长率：
0.46%
累计净值：1.7720 2026-08-07
  • 净值走势
广发集利一年定开债A(000267)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-08-071.10200.46%
2026-07-311.09700.00%
2026-07-241.09700.18%
2026-07-171.0950-0.36%
2026-07-101.09900.27%
2026-07-031.0960-0.27%
2026-06-301.09900.18%
2026-06-261.0970-0.09%
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基金情况

基金全称 广发集利一年定期开放债券型证券投资基金
基金公司 广发基金
基金经理 代宇
交易状态 暂停申购    暂停赎回
销售机构 查看详情
资产规模 1.92亿元 份额规模 1.7478亿份
成立以来分红 每份累计0.67元（46次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.46%
最近一月 0.27%
最近三月 -0.45%
最近六月 0.00%
最近一年 -1.15%
最近两年 3.49%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2026-06-30-177.861.36228,586,883.93
2026-03-31-178.292.46226,522,250.54
2025-12-31-138.600.72327,678,729.47
2025-09-30-123.970.81327,764,413.84
2025-06-30-176.890.75336,817,871.42
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2013-08-21-代宇4741101.26
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