广发集利债券A

(000267)

净值:
1.1140
日增长率:
0.72%
累计净值:1.5270 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:暂停 赎回状态:暂停 2020-02-07
  • 净值走势
曲线选择:
广发集利债券A(000267)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2020-02-071.11400.72%
2020-01-231.10600.09%
2020-01-171.10500.00%
2020-01-141.10500.00%
2020-01-131.12100.18%
2020-01-101.11900.27%
2019-12-311.11400.09%
2019-12-271.11300.18%
基金公司 广发基金 基金经理 代宇
销售机构 查看详情 发行份额 9.8612亿元
申购费率 0.8% 赎回费率 --
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:暂停    赎回:暂停
晨星评级
资产净值 12.3689亿元
最近分红 广发集利债券A成立以来,总计分红13次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.09% 1273/2932
最近一月 0.09% 1169/2932
最近三月 0.72% 903/2932
最近六月 2.75% 480/2932
最近一年 5.47% 618/2932
今年以来 4.52% 608/2932
成立以来 57.07% 200/2932
基金简称 单位净值 日增长率
广发医疗保健股票1.76101.23%
医疗B1.47491.17%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
该基金暂无数据!
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
该基金暂无数据!
广发集利债券A(000267)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票0.000.00
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券195955.8094.24
资产支持证券8075.353.88
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计345.970.17
其他各项资产3545.021.70
广发集利债券A(000267)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2013-08-21至今代宇135137.9029.48
现任基金经理:代宇