广发集利一年定开债A(000267)利润分配表-基金频道-证券之星

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利润分配表

基金公告

广发集利一年定开债A(000267)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	6,717,532.18	5,358,480.52	5,458,629.23	34,008,754.04
利息合计	49,870.15	69,424.04	63,712.37	98,509.59
其中：存款利息收入	9,455.06	10,604.28	4,892.61	70,647.26
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	40,415.09	58,819.76	58,819.76	27,862.33
投资收益合计	4,156,610.81	11,704,514.65	6,420,726.02	28,433,971.72
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	4,156,610.81	11,704,514.65	6,420,726.02	28,433,971.72
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	2,511,051.22	-6,415,565.45	-1,025,901.44	5,476,242.73
其他收入	-	107.28	92.28	30.00
费用	2,509,252.94	5,995,048.56	2,946,125.94	9,325,727.03
管理人报酬	824,251.95	2,340,090.04	1,165,950.65	2,459,218.62
基金托管费	235,500.53	668,597.08	333,128.70	702,633.88
销售服务费	73,432.88	178,700.96	89,601.97	292,314.12
交易费用	-	-	-	-
利息支出	1,259,001.22	2,568,244.28	1,237,827.69	5,604,614.25
其中：卖出回购金融资产支出	1,259,001.22	2,568,244.28	1,237,827.69	5,604,614.25
其他费用	100,855.67	200,871.20	102,413.75	202,587.72
利润总额	4,208,279.24	-636,568.04	2,512,503.29	24,683,027.01

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