广发亚太债(美元)

(000275)

净值:
0.1951
日增长率:
-0.26%
累计净值:0.2058 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2020-02-21
  • 净值走势
曲线选择:
广发亚太债(美元)(000275)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2020-02-210.1951-0.26%
2020-02-200.1956-0.20%
2020-02-190.1960-0.05%
2020-02-180.1961-0.15%
2020-02-110.19590.20%
2020-02-100.19550.00%
2020-02-070.1955-0.20%
2020-02-060.19590.41%
基金公司 广发基金 基金经理 孙敏
销售机构 查看详情 发行份额 2.1547亿元
申购费率 0.8% 赎回费率 1%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 0.9702亿元
最近分红 广发亚太债(美元)成立以来,总计分红1次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.37% 60/348
最近一月 1.75% 149/348
最近三月 2.35% 185/348
最近六月 0.10% 264/348
最近一年 10.42% 100/348
今年以来 7.39% 209/348
成立以来 25.11% 79/348
基金简称 单位净值 日增长率
广发医疗保健股票1.76101.23%
医疗B1.47491.17%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
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行业 市值(万元) 占净值比例(%)
广发亚太债(美元)(000275)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票0.000.00
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券8632.3986.46
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计1187.6911.90
其他各项资产164.371.65
广发亚太债(美元)(000275)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
现任基金经理:孙敏