基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
广发亚太中高收益债美元现汇(QDII)A(000275) |
净值：
0.1762
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日增长率：
0.19%
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累计净值：0.1869 | 2026-06-25 |
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| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-03-31 | - | 100.20 | 11.05 | 701,202,085.40 |
| 2025-12-31 | - | 92.47 | 3.21 | 1,122,388,341.25 |
| 2025-09-30 | - | 92.61 | 4.93 | 1,096,710,135.12 |
| 2025-06-30 | - | 94.07 | 3.74 | 1,074,031,725.75 |
| 2025-03-31 | - | 92.37 | 4.58 | 1,033,583,537.20 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2026-06-16 | - | 徐瀚 | 13 | 0.18 |
| 2023-04-10 | 2026-06-16 | 沈博文 | 1163 | 6.59 |
| 2022-11-24 | 2025-01-03 | 李耀柱 | 771 | 4.07 |
| 2021-04-30 | 2022-12-14 | 梁仲平 | 593 | -15.55 |
| 2020-08-05 | 2021-08-19 | 李晓博 | 379 | -6.39 |
| 2017-11-09 | 2020-08-05 | 孙敏 | 1000 | 12.99 |
| 2016-08-23 | 2017-11-09 | 李耀柱 | 443 | 3.98 |
| 2013-11-28 | 2016-08-23 | 邱炜 | 999 | 25.75 |
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