广发亚太债(美元)

(000275)

净值:
0.1898
日增长率:
0.11%
累计净值:0.2005 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2019-06-05
  • 净值走势
曲线选择:
广发亚太债(美元)(000275)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2019-06-050.18980.11%
2019-06-040.1896-0.16%
2019-05-300.19000.16%
2019-05-290.18970.05%
2019-05-280.1896-0.16%
2019-05-270.18990.16%
2019-05-240.18960.26%
2019-05-230.1891-0.16%
基金公司 广发基金 基金经理 孙敏
销售机构 查看详情 发行份额 2.1547亿元
申购费率 0.8% 赎回费率 1%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 0.6312亿元
最近分红 广发亚太债(美元)成立以来,总计分红1次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.26% 221/314
最近一月 -0.78% 214/314
最近三月 -1.04% 166/314
最近六月 5.55% 105/314
最近一年 7.34% 60/314
今年以来 6.50% 136/314
成立以来 24.07% 66/314
基金简称 单位净值 日增长率
广发石油0.89441.53%
广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)C人民币0.90201.53%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
该基金暂无数据!
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
该基金暂无数据!
广发亚太债(美元)(000275)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票0.000.00
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券5537.8685.86
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计671.6710.41
其他各项资产240.343.73
广发亚太债(美元)(000275)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2016-08-23至今李耀柱2532.14-1.22
2013-11-282016-08-23邱炜9998.6532.65
现任基金经理:孙敏