广发亚太中高收益债美元现汇(QDII)A(000275)基金净值
| 序号 |
日期 |
最新净值 |
累计净值 |
| 1 |
2026-09-10 |
0.1757 |
0.1864 |
| 2 |
2026-09-09 |
0.1761 |
0.1868 |
| 3 |
2026-09-08 |
0.1761 |
0.1868 |
| 4 |
2026-09-07 |
0.1763 |
0.1870 |
| 5 |
2026-09-04 |
0.1763 |
0.1870 |
| 6 |
2026-09-03 |
0.1762 |
0.1869 |
| 7 |
2026-09-02 |
0.1759 |
0.1866 |
| 8 |
2026-09-01 |
0.1762 |
0.1869 |
| 9 |
2026-08-31 |
0.1765 |
0.1872 |
| 10 |
2026-08-28 |
0.1769 |
0.1876 |
| 11 |
2026-08-27 |
0.1767 |
0.1874 |
| 12 |
2026-08-26 |
0.1767 |
0.1874 |
| 13 |
2026-08-25 |
0.1766 |
0.1873 |
| 14 |
2026-08-24 |
0.1765 |
0.1872 |
| 15 |
2026-08-21 |
0.1764 |
0.1871 |
| 16 |
2026-08-20 |
0.1765 |
0.1872 |
| 17 |
2026-08-19 |
0.1763 |
0.1870 |
| 18 |
2026-08-18 |
0.1762 |
0.1869 |
| 19 |
2026-08-17 |
0.1764 |
0.1871 |
| 20 |
2026-08-14 |
0.1765 |
0.1872 |
微信公众号
证券之星APP
基本资料
