广发亚太中高收益债美元现汇(QDII)A(000275)基金净值
| 序号 |
日期 |
最新净值 |
累计净值 |
| 1 |
2026-07-27 |
0.1757 |
0.1864 |
| 2 |
2026-07-24 |
0.1753 |
0.1860 |
| 3 |
2026-07-23 |
0.1755 |
0.1862 |
| 4 |
2026-07-22 |
0.1757 |
0.1864 |
| 5 |
2026-07-21 |
0.1759 |
0.1866 |
| 6 |
2026-07-20 |
0.1760 |
0.1867 |
| 7 |
2026-07-17 |
0.1761 |
0.1868 |
| 8 |
2026-07-16 |
0.1761 |
0.1868 |
| 9 |
2026-07-15 |
0.1759 |
0.1866 |
| 10 |
2026-07-14 |
0.1757 |
0.1864 |
| 11 |
2026-07-13 |
0.1758 |
0.1865 |
| 12 |
2026-07-10 |
0.1760 |
0.1867 |
| 13 |
2026-07-09 |
0.1759 |
0.1866 |
| 14 |
2026-07-08 |
0.1758 |
0.1865 |
| 15 |
2026-07-07 |
0.1761 |
0.1868 |
| 16 |
2026-07-06 |
0.1763 |
0.1870 |
| 17 |
2026-07-03 |
0.1761 |
0.1868 |
| 18 |
2026-07-02 |
0.1761 |
0.1868 |
| 19 |
2026-07-01 |
0.1761 |
0.1868 |
| 20 |
2026-06-30 |
0.1763 |
0.1870 |
微信公众号
证券之星APP
基本资料
