2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | 2021-12-31 | |
本期已实现收益 | 336,668.19 | 328,808.26 | -547,854.11 | -11,850,289.20 |
本期利润 | -437,006.42 | 188,820.85 | -2,274,161.75 | -9,602,301.64 |
加权平均基金份额本期利润 | -0.01 | 0.00 | -0.05 | -0.18 |
本期加权平均净值利润率% | 0.00 | 0.37 | 0.00 | -13.95 |
本期基金份额净值增长率% | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期末可供分配利润 | 0.00 | -389,274.70 | 0.00 | -717,296.06 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.00 | -0.01 | 0.00 | -0.02 |
期末基金资产净值 | 40,663,609.15 | 51,812,863.46 | 49,072,251.44 | 50,889,621.22 |
期末基金份额净值 | 1.17 | 1.18 | 1.12 | 1.17 |
基金份额累计净值增长率% | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |