广发亚太中高收益债美元现汇(QDII)A(000275)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
600,768.59 |
4,394,971.17 |
2,220,923.86 |
1,983,769.14 |
| 本期利润 |
-1,980,865.98 |
4,211,896.92 |
2,393,172.99 |
2,350,540.54 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.03 |
0.05 |
0.03 |
0.03 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
-2.33 |
4.07 |
2.27 |
2.54 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
-2.11 |
3.93 |
2.24 |
2.85 |
| 期末可供分配利润 |
-835,565.97 |
-1,976,181.36 |
-4,705,325.12 |
-6,780,212.41 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.02 |
-0.03 |
-0.05 |
-0.08 |
| 期末基金资产净值 |
55,340,821.14 |
92,599,208.40 |
108,697,624.18 |
103,398,203.28 |
| 期末基金份额净值 |
1.20 |
1.23 |
1.21 |
1.18 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
27.81 |
30.57 |
28.45 |
25.63 |
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