博时双月薪定期支付债券(000277) |
净值:
1.0130
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日增长率:
0.30%
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累计净值:2.0980 | 2025-01-03 |
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报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
2024-09-30 | - | 121.17 | 0.94 | 364,580,226.37 |
2024-06-30 | - | 128.16 | 0.62 | 366,763,009.06 |
2024-03-31 | - | 120.69 | 2.40 | 369,463,156.22 |
2023-12-31 | - | 112.77 | 1.90 | 365,744,303.26 |
2023-09-30 | - | 133.83 | 0.85 | 371,030,998.22 |
起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
2023-07-26 | - | 胥艺 | 534 | 5.94 |
2013-10-22 | 2016-04-25 | 魏桢 | 916 | 35.83 |
2013-10-22 | 2023-07-26 | 陈凯杨 | 3564 | 98.07 |