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博时双月薪定期支付债券

(000277)

净值:
1.0130
日增长率:
0.30%
累计净值:2.0980 2025-01-03
  • 净值走势
博时双月薪定期支付债券(000277)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2025-01-031.01300.30%
2024-12-311.01000.10%
2024-12-271.00900.10%
2024-12-201.00800.10%
2024-12-131.00700.20%
2024-12-121.00500.00%
2024-12-111.00500.30%
2024-12-061.00200.10%
基金全称 博时双月薪定期支付债券型证券投资基金
基金公司 博时基金
基金经理 胥艺
交易状态 封闭期    封闭期
销售机构 查看详情
资产规模 3.65亿元 份额规模 3.6478亿份
成立以来分红 每份累计0.00元(0次) [查看详细]
周期 增长率
最近一周 0.30%
最近一月 1.10%
最近三月 2.22%
最近六月 0.00%
最近一年 4.58%
最近两年 9.03%
股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据!
行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据!
报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2024-09-30-121.170.94364,580,226.37
2024-06-30-128.160.62366,763,009.06
2024-03-31-120.692.40369,463,156.22
2023-12-31-112.771.90365,744,303.26
2023-09-30-133.830.85371,030,998.22
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2023-07-26-胥艺5345.94
2013-10-222016-04-25魏桢91635.83
2013-10-222023-07-26陈凯杨356498.07
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