博时双月薪债券A(000277)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
1,280,958.70 |
4,159,035.83 |
5,248,167.47 |
12,554,420.25 |
| 本期利润 |
2,274,053.07 |
-1,715,703.37 |
2,029,314.76 |
15,874,153.34 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.02 |
-0.01 |
0.01 |
0.04 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
1.58 |
-0.50 |
0.56 |
4.33 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
1.59 |
-0.52 |
0.58 |
4.37 |
| 期末可供分配利润 |
70,506,152.44 |
72,933,335.50 |
181,951,109.85 |
181,993,954.31 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.52 |
0.51 |
0.52 |
0.51 |
| 期末基金资产净值 |
137,693,723.82 |
142,664,341.56 |
353,738,628.56 |
362,045,271.39 |
| 期末基金份额净值 |
1.02 |
1.00 |
1.00 |
1.01 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
111.45 |
108.14 |
110.43 |
109.22 |
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