博时双月薪债券A(000277)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

博时双月薪债券A(000277)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	3,226,404.87	2,271,681.01	4,263,724.01	21,182,826.23
利息合计	9,367.67	151,227.73	7,080.51	18,504.51
其中：存款利息收入	5,165.89	32,253.81	7,080.51	14,460.44
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	4,201.78	118,973.92	-	4,044.07
投资收益合计	2,168,420.42	7,924,048.38	7,404,992.40	17,751,522.65
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	2,168,420.42	7,924,048.38	7,404,992.40	17,751,522.65
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	993,449.79	-5,874,170.71	-3,218,852.71	3,319,733.09
其他收入	55,166.99	70,575.61	70,503.81	93,065.98
费用	951,575.25	3,987,348.46	2,234,409.25	5,308,672.89
管理人报酬	498,644.01	2,422,269.33	1,248,777.36	2,565,246.09
基金托管费	142,469.73	692,077.03	356,793.53	732,927.48
销售服务费	38.01	3.15	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	216,296.37	642,762.88	513,221.28	1,756,533.04
其中：卖出回购金融资产支出	216,296.37	642,762.88	513,221.28	1,756,533.04
其他费用	92,731.89	211,976.05	103,158.20	215,657.67
利润总额	2,274,829.62	-1,715,667.45	2,029,314.76	15,874,153.34

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