华安生态优先混合

(000294)

净值:
2.4400
日增长率:
-1.81%
累计净值:2.4400 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:平衡型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2019-06-06
  • 净值走势
曲线选择:
华安生态优先混合(000294)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2019-06-062.4400-1.81%
2019-06-052.4850-0.92%
2019-05-312.55200.24%
2019-05-302.54600.47%
2019-05-292.53400.00%
2019-05-282.53401.40%
2019-05-272.49901.75%
2019-05-242.4560-0.24%
基金公司 华安基金 基金经理 陈媛
销售机构 查看详情 发行份额 9.5270亿元
申购费率 1.5% 赎回费率 0.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 1.1107亿元
最近分红 华安生态优先混合成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -0.75% 1222/3059
最近一月 4.75% 621/3059
最近三月 4.50% 132/3059
最近六月 46.16% 32/3059
最近一年 26.81% 69/3059
今年以来 49.23% 32/3059
成立以来 162.50% 209/3059
基金简称 单位净值 日增长率
银行股B0.72553.04%
华安核心优选混合1.74801.82%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
600801华新水泥51.23488.224.6615.18%22.36%18.40%制造业
600507方大特钢42.90365.943.5014.06%55.84%113.46%制造业
300007汉威科技37.44721.096.890.64%-16.21%-12.69%制造业
000069华侨城A34.59348.003.32-10.02%-9.52%-17.81%水利、环境和公共设施管理业
600686金龙汽车33.47445.164.250.54%15.09%24.07%制造业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业4382.5539.46
批发和零售业1510.7213.60
金融业837.427.54
租赁和商务服务业837.057.54
交通运输、仓储和邮政业765.276.89
其他2773.2324.97
华安生态优先混合(000294)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票9365.9883.69
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券29.390.26
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计1399.3212.50
其他各项资产397.123.55
华安生态优先混合(000294)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2015-09-25至今刘伟亭58625.5110.71
2015-06-162016-09-21翁启森463-29.92-18.85
2014-04-302015-06-26施卫平422103.6390.63
2013-11-282014-12-30李冠宇39722.3019.77
现任基金经理:陈媛