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华安生态优先混合A(000294)
华安生态优先混合A
(000294)
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累计净值：2.5880
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2026-11-03
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-11-03 | 2.1000 | -2.28% |
| 2026-11-02 | 2.1490 | 1.22% |
| 2026-10-30 | 2.1230 | -2.75% |
| 2026-10-29 | 2.1830 | -3.54% |
| 2026-10-28 | 2.2630 | 2.49% |
| 2026-10-27 | 2.2080 | -2.60% |
| 2026-10-26 | 2.2670 | -2.07% |
| 2026-10-23 | 2.3150 | 1.80% |
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基金全称
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华安生态优先混合型证券投资基金
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基金公司
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华安基金
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基金经理
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陈媛
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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5.42亿元
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份额规模
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2.0286亿份
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成立以来分红
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每份累计0.49元（1次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-4.89%
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最近一月
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-21.35%
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最近三月
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-21.50%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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-27.11%
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最近两年
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-14.04%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 300308 | 中际旭创 | 34,700.00 | 28,052,868.00 | 5.16 |
| 603259 | 药明康德 | 155,900.00 | 26,088,306.00 | 4.80 |
| 300274 | 阳光电源 | 298,600.00 | 24,631,514.00 | 4.53 |
| 002821 | 凯莱英 | 116,200.00 | 21,917,644.00 | 4.03 |
| 300347 | 泰格医药 | 302,600.00 | 17,671,840.00 | 3.25 |
| 601138 | 工业富联 | 300,400.00 | 17,483,280.00 | 3.22 |
| 600066 | 宇通客车 | 540,800.00 | 14,450,176.00 | 2.66 |
| 600176 | 中国巨石 | 356,000.00 | 14,029,960.00 | 2.58 |
| 688347 | 华虹宏力 | 64,425.00 | 13,395,246.00 | 2.46 |
| 300765 | 石药创新 | 274,200.00 | 12,939,498.00 | 2.38 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 400,449,219.17 | 73.68 | 83.89 |
| 科学研究和技术服务业 | 53,033,476.00 | 9.76 | 11.11 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 14,395,890.64 | 2.65 | 3.02 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 5,411,392.00 | 1.00 | 1.13 |
| 金融业 | 3,011,550.00 | 0.55 | 0.63 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 804,528.00 | 0.15 | 0.17 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 208,954.48 | 0.04 | 0.04 |
| 采矿业 | 35,679.21 | 0.01 | 0.01 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-09-30 | 87.83 | 0.06 | 13.16 | 543,515,846.49 |
| 2026-06-30 | 89.28 | 0.02 | 7.29 | 866,523,936.71 |
| 2026-03-31 | 83.68 | - | 15.82 | 626,183,127.81 |
| 2025-12-31 | 89.19 | - | 11.45 | 784,848,519.06 |
| 2025-09-30 | 88.47 | - | 8.59 | 902,558,550.18 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2018-02-26 | - | 陈媛 | 3174 | 23.35 |
| 2015-09-25 | 2018-05-14 | 刘伟亭 | 962 | 60.63 |
| 2015-06-16 | 2016-09-21 | 翁启森 | 463 | -33.10 |
| 2014-04-30 | 2015-06-26 | 施卫平 | 422 | 124.87 |
| 2013-11-28 | 2014-12-30 | 李冠宇 | 397 | 22.80 |
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