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华安生态优先混合A(000294)
华安生态优先混合A
(000294)
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累计净值：3.3010
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2026-02-06
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-02-06 | 2.8130 | -0.14% |
| 2026-02-05 | 2.8170 | -0.53% |
| 2026-02-04 | 2.8320 | 0.00% |
| 2026-02-03 | 2.8320 | 2.24% |
| 2026-02-02 | 2.7700 | -2.91% |
| 2026-01-30 | 2.8530 | 0.11% |
| 2026-01-29 | 2.8500 | -0.18% |
| 2026-01-28 | 2.8550 | -0.35% |
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基金全称
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华安生态优先混合型证券投资基金
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基金公司
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华安基金
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基金经理
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陈媛
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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7.81亿元
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份额规模
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2.8103亿份
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成立以来分红
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每份累计0.49元（1次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-1.40%
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最近一月
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-2.60%
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最近三月
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-2.90%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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20.21%
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最近两年
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19.19%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 002602 | 世纪华通 | 2,525,100.00 | 43,078,206.00 | 5.49 |
| 300308 | 中际旭创 | 66,600.00 | 40,626,000.00 | 5.18 |
| 000568 | 泸州老窖 | 282,300.00 | 32,808,906.00 | 4.18 |
| 002558 | 巨人网络 | 724,200.00 | 31,350,618.00 | 3.99 |
| 688256 | 寒武纪 | 23,076.00 | 31,280,671.80 | 3.99 |
| 600030 | 中信证券 | 1,009,600.00 | 28,985,616.00 | 3.69 |
| 300274 | 阳光电源 | 165,500.00 | 28,307,120.00 | 3.61 |
| 601318 | 中国平安 | 398,200.00 | 27,236,880.00 | 3.47 |
| 003010 | 若羽臣 | 650,985.00 | 22,764,945.45 | 2.90 |
| 601100 | 恒立液压 | 192,800.00 | 21,190,648.00 | 2.70 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 428,922,620.51 | 54.65 | 61.28 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 141,352,244.89 | 18.01 | 20.19 |
| 金融业 | 87,982,115.00 | 11.21 | 12.57 |
| 租赁和商务服务业 | 15,381,746.00 | 1.96 | 2.20 |
| 批发和零售业 | 12,627,304.54 | 1.61 | 1.80 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 8,407,200.00 | 1.07 | 1.20 |
| 综合 | 3,824,315.00 | 0.49 | 0.55 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 1,165,056.00 | 0.15 | 0.17 |
| 科学研究和技术服务业 | 217,699.15 | 0.03 | 0.03 |
| 采矿业 | 103,284.72 | 0.01 | 0.01 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-12-31 | 89.19 | - | 11.45 | 784,848,519.06 |
| 2025-09-30 | 88.47 | - | 8.59 | 902,558,550.18 |
| 2025-06-30 | 81.62 | - | 19.38 | 930,572,188.14 |
| 2025-03-31 | 87.57 | - | 14.79 | 819,754,299.04 |
| 2024-12-31 | 89.11 | - | 21.55 | 983,264,374.04 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2018-02-26 | - | 陈媛 | 2904 | 65.23 |
| 2015-09-25 | 2018-05-14 | 刘伟亭 | 962 | 60.63 |
| 2015-06-16 | 2016-09-21 | 翁启森 | 463 | -33.10 |
| 2014-04-30 | 2015-06-26 | 施卫平 | 422 | 124.87 |
| 2013-11-28 | 2014-12-30 | 李冠宇 | 397 | 22.80 |
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