首页 >
基金>
华安生态优先混合A(000294)
华安生态优先混合A
(000294)
|
|
|
累计净值：3.2330
|
2025-11-14
|
|
|
|
日期
|
单位净值
|
日增长率
|
| 2025-11-14 | 2.7450 | -2.76% |
| 2025-11-13 | 2.8230 | 1.22% |
| 2025-11-12 | 2.7890 | -0.07% |
| 2025-11-11 | 2.7910 | -1.41% |
| 2025-11-10 | 2.8310 | -1.12% |
| 2025-11-07 | 2.8630 | -1.17% |
| 2025-11-06 | 2.8970 | 2.30% |
| 2025-11-05 | 2.8320 | -0.07% |
|
基金全称
|
华安生态优先混合型证券投资基金
|
|
基金公司
|
华安基金
|
|
基金经理
|
陈媛
|
|
交易状态
|
开放申购 开放赎回
|
|
销售机构
|
查看详情
|
|
资产规模
|
8.98亿元
|
份额规模
|
2.9606亿份
|
|
成立以来分红
|
每份累计0.49元（1次） [查看详细]
|
|
周期
|
增长率
|
|
最近一周
|
-4.12%
|
|
最近一月
|
-2.87%
|
|
最近三月
|
2.96%
|
|
最近六月
|
0.00%
|
|
最近一年
|
8.24%
|
|
最近两年
|
-0.58%
|
| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 002558 | 巨人网络 | 1,001,100.00 | 45,229,698.00 | 5.01 |
| 002602 | ST华通 | 2,025,100.00 | 41,939,821.00 | 4.65 |
| 688256 | 寒武纪 | 29,070.00 | 38,517,750.00 | 4.27 |
| 600030 | 中信证券 | 1,009,600.00 | 30,187,040.00 | 3.34 |
| 003010 | 若羽臣 | 662,685.00 | 28,502,081.85 | 3.16 |
| 603986 | 兆易创新 | 127,700.00 | 27,238,410.00 | 3.02 |
| 300274 | 阳光电源 | 165,500.00 | 26,807,690.00 | 2.97 |
| 601689 | 拓普集团 | 327,000.00 | 26,483,730.00 | 2.93 |
| 000776 | 广发证券 | 1,177,000.00 | 26,223,560.00 | 2.91 |
| 002837 | 英维克 | 320,200.00 | 25,609,596.00 | 2.84 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 470,679,251.98 | 52.15 | 58.94 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 233,351,624.10 | 25.85 | 29.22 |
| 金融业 | 93,327,291.00 | 10.34 | 11.69 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 1,164,168.00 | 0.13 | 0.15 |
| 批发和零售业 | 12,309.89 | - | 0.00 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-09-30 | 88.47 | - | 8.59 | 902,558,550.18 |
| 2025-06-30 | 81.62 | - | 19.38 | 930,572,188.14 |
| 2025-03-31 | 87.57 | - | 14.79 | 819,754,299.04 |
| 2024-12-31 | 89.11 | - | 21.55 | 983,264,374.04 |
| 2024-09-30 | 82.21 | - | 12.87 | 1,745,515,303.00 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2018-02-26 | - | 陈媛 | 2821 | 61.24 |
| 2015-09-25 | 2018-05-14 | 刘伟亭 | 962 | 60.63 |
| 2015-06-16 | 2016-09-21 | 翁启森 | 463 | -33.10 |
| 2014-04-30 | 2015-06-26 | 施卫平 | 422 | 124.87 |
| 2013-11-28 | 2014-12-30 | 李冠宇 | 397 | 22.80 |
欢迎访问证券之星！请点此与我们联系 版权所有： Copyright © 1996-年
基本资料
微信公众号
证券之星APP
