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华安生态优先混合A(000294)
华安生态优先混合A
(000294)
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累计净值：3.2740
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2026-08-04
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-08-04 | 2.7860 | 4.15% |
| 2026-08-03 | 2.6750 | -3.32% |
| 2026-07-31 | 2.7670 | 2.14% |
| 2026-07-30 | 2.7090 | -4.75% |
| 2026-07-29 | 2.8440 | -0.52% |
| 2026-07-28 | 2.8590 | -5.92% |
| 2026-07-27 | 3.0390 | 2.67% |
| 2026-07-24 | 2.9600 | -0.44% |
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基金全称
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华安生态优先混合型证券投资基金
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基金公司
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华安基金
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基金经理
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陈媛
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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8.64亿元
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份额规模
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2.0831亿份
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成立以来分红
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每份累计0.49元（1次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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0.18%
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最近一月
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-23.66%
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最近三月
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-3.62%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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8.24%
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最近两年
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29.56%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 300308 | 中际旭创 | 45,400.00 | 57,658,000.00 | 6.65 |
| 688256 | 寒武纪 | 29,912.00 | 47,726,091.60 | 5.51 |
| 688120 | 华海清科 | 129,454.00 | 41,707,489.72 | 4.81 |
| 600869 | 远东股份 | 1,212,800.00 | 40,592,416.00 | 4.68 |
| 600183 | 生益科技 | 226,813.00 | 39,329,374.20 | 4.54 |
| 688008 | 澜起科技 | 122,113.00 | 37,842,818.70 | 4.37 |
| 600176 | 中国巨石 | 497,100.00 | 36,228,648.00 | 4.18 |
| 603256 | 宏和科技 | 132,600.00 | 35,182,758.00 | 4.06 |
| 301511 | 德福科技 | 241,000.00 | 34,667,850.00 | 4.00 |
| 301526 | 国际复材 | 709,100.00 | 33,093,697.00 | 3.82 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 719,119,722.11 | 82.99 | 92.96 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 53,331,678.20 | 6.15 | 6.89 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 793,872.00 | 0.09 | 0.10 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 323,105.49 | 0.04 | 0.04 |
| 采矿业 | 36,149.82 | - | 0.00 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-06-30 | 89.28 | 0.02 | 7.29 | 866,523,936.71 |
| 2026-03-31 | 83.68 | - | 15.82 | 626,183,127.81 |
| 2025-12-31 | 89.19 | - | 11.45 | 784,848,519.06 |
| 2025-09-30 | 88.47 | - | 8.59 | 902,558,550.18 |
| 2025-06-30 | 81.62 | - | 19.38 | 930,572,188.14 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2018-02-26 | - | 陈媛 | 3083 | 63.64 |
| 2015-09-25 | 2018-05-14 | 刘伟亭 | 962 | 60.63 |
| 2015-06-16 | 2016-09-21 | 翁启森 | 463 | -33.10 |
| 2014-04-30 | 2015-06-26 | 施卫平 | 422 | 124.87 |
| 2013-11-28 | 2014-12-30 | 李冠宇 | 397 | 22.80 |
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