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华安生态优先混合

(000294)

净值:
4.0650
日增长率:
0.40%
累计净值:4.5530 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:平衡型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2021-10-22
  • 净值走势
曲线选择:
华安生态优先混合(000294)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2021-10-224.06500.40%
2021-10-214.04900.40%
2021-10-204.03300.10%
2021-10-194.02900.55%
2021-10-184.0070-1.89%
2021-10-154.08400.34%
2021-10-144.07000.57%
2021-10-134.04702.59%
基金公司 华安基金 基金经理 陈媛
销售机构 查看详情 发行份额 9.5270亿元
申购费率 1.5% 赎回费率 0.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 31.7415亿元
最近分红 华安生态优先混合成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -0.47% 4865/5806
最近一月 6.64% 129/5806
最近三月 -13.14% 4974/5806
最近六月 -12.69% 4637/5806
最近一年 -0.83% 3563/5806
今年以来 -11.01% 5363/5806
成立以来 400.96% 245/5806
基金简称 单位净值 日增长率
创业股B1.963837.20%
证券股B1.421626.08%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
000516国际医学627.1411796.503.72卫生和社会工作
300132青松股份442.429335.072.94制造业
601166兴业银行442.3510656.213.91金融业
600690海尔智家431.6712609.063.67制造业
300132青松股份408.748710.263.20制造业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业217971.2768.67
租赁和商务服务业15172.734.78
金融业14200.304.47
卫生和社会工作11881.853.74
房地产业7621.362.40
其他50601.3515.94
华安生态优先混合(000294)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票280969.8686.73
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券3993.611.23
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计34595.6110.68
其他各项资产4382.691.35
华安生态优先混合(000294)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
该基金暂无数据!
现任基金经理:陈媛
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