华安生态优先混合A(000294)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
92,679,048.06 |
136,742,803.85 |
32,266,401.06 |
-292,147,139.83 |
| 本期利润 |
313,214,539.61 |
131,298,835.74 |
66,064,989.12 |
-48,513,630.81 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
1.27 |
0.39 |
0.18 |
-0.09 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
42.46 |
15.36 |
7.70 |
-3.61 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
49.21 |
15.16 |
7.25 |
-5.63 |
| 期末可供分配利润 |
315,954,431.20 |
310,628,574.59 |
275,479,423.65 |
249,504,316.07 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
1.52 |
1.11 |
0.77 |
0.68 |
| 期末基金资产净值 |
864,088,497.54 |
781,403,075.22 |
927,114,263.74 |
881,122,772.37 |
| 期末基金份额净值 |
4.15 |
2.78 |
2.59 |
2.41 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
411.65 |
242.91 |
219.35 |
197.77 |
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