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天弘弘利

(000306)

净值:
1.2750
日增长率:
0.02%
累计净值:1.3910 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2021-01-22
  • 净值走势
曲线选择:
天弘弘利(000306)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2021-01-221.27500.02%
2021-01-211.27480.06%
2021-01-201.27400.01%
2021-01-191.2739-0.05%
2021-01-181.2746-0.08%
2021-01-151.2756-0.07%
2021-01-141.27650.03%
2021-01-131.27610.05%
    暂无信息!
基金公司 天弘基金 基金经理
销售机构 查看详情 发行份额 3.7348亿元
申购费率 1% 赎回费率 0.75%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 21.0800亿元
最近分红 天弘弘利成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -0.13% 3525/3797
最近一月 0.53% 2065/3797
最近三月 1.12% 1527/3797
最近六月 1.50% 1725/3797
最近一年 2.31% 2060/3797
今年以来 0.24% 2144/3797
成立以来 40.10% 501/3797
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
600984建设机械44.73245.991.09制造业
600967内蒙一机19.52270.111.20制造业
600329中新药业17.45266.991.18制造业
002262恩华药业12.94180.510.80制造业
002410广联达9.93266.051.18信息传输、软件和信息技术服务业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业2076.539.20
信息传输、软件和信息技术服务业266.051.18
其他20225.5889.62
天弘弘利(000306)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票0.000.00
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券206501.7097.91
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产950.000.45
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计16.180.01
其他各项资产3449.721.64
天弘弘利(000306)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
该基金暂无数据!
  • 基金公告
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