天弘弘利

(000306)

净值:
1.2570
日增长率:
0.00%
累计净值:1.3730 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2020-02-12
  • 净值走势
曲线选择:
天弘弘利(000306)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2020-02-121.25700.00%
2020-02-111.25700.08%
2020-02-101.25600.08%
2020-02-071.25500.08%
2020-02-061.25400.08%
2020-02-051.25300.00%
2020-02-041.25300.08%
2020-02-031.25200.40%
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.16% 543/2932
最近一月 -0.08% 2096/2932
最近三月 0.16% 2243/2932
最近六月 1.65% 1654/2932
最近一年 3.19% 1642/2932
今年以来 2.42% 1883/2932
成立以来 35.06% 438/2932
基金简称 单位净值 日增长率
天弘优质成长企业1.01281.36%
天弘食品A1.82770.43%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
000903云内动力14.7166.932.16制造业
300476胜宏科技2.6863.332.04制造业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业2076.539.20
信息传输、软件和信息技术服务业266.051.18
其他20225.5889.62
天弘弘利(000306)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票0.000.00
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券192675.6092.58
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产10318.074.96
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计385.360.19
其他各项资产4742.712.28
天弘弘利(000306)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2017-04-17至今姜晓丽16-0.39-0.14
2017-04-17至今王林16-0.39-0.14
2016-05-14至今凌超3540.881.01
2013-09-112017-04-17陈钢131426.8028.59
现任基金经理:姜晓丽 王林