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天弘弘利债券A

(000306)

净值:
1.1056
日增长率:
0.03%
累计净值:1.5680 2024-11-12
  • 净值走势
天弘弘利债券A(000306)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2024-11-121.10560.03%
2024-11-111.10530.02%
2024-11-081.10510.01%
2024-11-071.10500.03%
2024-11-061.10470.02%
2024-11-051.10450.00%
2024-11-041.10450.00%
2024-11-011.10450.03%
基金全称 天弘弘利债券型证券投资基金
基金公司 天弘基金
基金经理 刘洋 尹粒宇 刘嗣兴
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 31.15亿元 份额规模 28.2541亿份
成立以来分红 每份累计0.46元(8次) [查看详细]
周期 增长率
最近一周 0.10%
最近一月 0.28%
最近三月 0.33%
最近六月 0.00%
最近一年 8.11%
最近两年 10.24%
股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
600519贵州茅台7,600.005,548,000.002.46
002304洋河股份22,500.002,880,000.001.28
600760中航沈飞70,900.002,701,290.001.20
600967内蒙一机195,163.002,701,055.921.20
600329中新药业174,500.002,669,850.001.18
002410广联达99,346.002,660,485.881.18
600984建设机械447,260.002,459,930.001.09
002262恩华药业129,400.001,805,130.000.80
行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
制造业20,765,255.929.2088.64
信息传输、软件和信息技术服务业2,660,485.881.1811.36
报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2024-09-30-94.5413.204,571,907,749.49
2024-06-30-121.461.161,022,611,785.60
2024-03-31-106.702.62332,458,447.60
2023-12-31-106.241.5160,260,260.61
2023-09-30-136.090.09351,917,312.05
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2024-03-28-刘嗣兴2312.13
2024-03-14-尹粒宇2452.21
2022-10-10-刘洋76610.34
2021-09-172022-10-19马泽宇3974.07
2019-11-152021-10-13赵鼎龙6986.07
2017-04-172019-12-18姜晓丽9757.15
2017-04-172019-12-05王林9626.97
2016-05-142017-07-13凌超4251.36
2013-09-112017-04-17陈钢131427.00
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