天弘弘利债券A
(000306)
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累计净值：1.6135
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2026-06-26
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-06-26 | 1.1511 | 0.01% |
| 2026-06-25 | 1.1510 | 0.05% |
| 2026-06-24 | 1.1504 | 0.02% |
| 2026-06-23 | 1.1502 | -0.03% |
| 2026-06-22 | 1.1506 | 0.01% |
| 2026-06-18 | 1.1505 | 0.03% |
| 2026-06-17 | 1.1502 | 0.05% |
| 2026-06-16 | 1.1496 | 0.03% |
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基金全称
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天弘弘利债券型证券投资基金
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基金公司
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天弘基金
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基金经理
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刘嗣兴
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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3.64亿元
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份额规模
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3.1948亿份
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成立以来分红
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每份累计0.46元（8次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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0.05%
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最近一月
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0.21%
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最近三月
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0.97%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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1.89%
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最近两年
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5.15%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 600519 | 贵州茅台 | 7,600.00 | 5,548,000.00 | 2.46 |
| 002304 | 洋河股份 | 22,500.00 | 2,880,000.00 | 1.28 |
| 600760 | 中航沈飞 | 70,900.00 | 2,701,290.00 | 1.20 |
| 600967 | 内蒙一机 | 195,163.00 | 2,701,055.92 | 1.20 |
| 600329 | 中新药业 | 174,500.00 | 2,669,850.00 | 1.18 |
| 002410 | 广联达 | 99,346.00 | 2,660,485.88 | 1.18 |
| 600984 | 建设机械 | 447,260.00 | 2,459,930.00 | 1.09 |
| 002262 | 恩华药业 | 129,400.00 | 1,805,130.00 | 0.80 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 20,765,255.92 | 9.20 | 88.64 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 2,660,485.88 | 1.18 | 11.36 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-03-31 | - | 132.74 | 0.45 | 413,142,764.47 |
| 2025-12-31 | - | 111.71 | 0.20 | 690,001,384.41 |
| 2025-09-30 | - | 85.56 | 0.64 | 1,208,876,640.53 |
| 2025-06-30 | - | 109.19 | 1.38 | 1,945,197,900.37 |
| 2025-03-31 | - | 110.73 | 0.30 | 1,797,556,946.42 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2024-03-28 | - | 刘嗣兴 | 823 | 6.34 |
| 2024-03-14 | 2026-06-19 | 尹粒宇 | 827 | 6.36 |
| 2022-10-10 | 2025-11-22 | 刘洋 | 1139 | 12.91 |
| 2021-09-17 | 2022-10-19 | 马泽宇 | 397 | 4.07 |
| 2019-11-15 | 2021-10-13 | 赵鼎龙 | 698 | 6.07 |
| 2017-04-17 | 2019-12-18 | 姜晓丽 | 975 | 7.15 |
| 2017-04-17 | 2019-12-05 | 王林 | 962 | 6.97 |
| 2016-05-14 | 2017-07-13 | 凌超 | 425 | 1.36 |
| 2013-09-11 | 2017-04-17 | 陈钢 | 1314 | 27.00 |
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