2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | |
本期已实现收益 | 4,388,221.62 | 12,044,191.73 | 12,044,191.73 | 6,587,055.28 |
本期利润 | 7,765,331.62 | 11,283,448.41 | 11,283,448.41 | 4,100,459.25 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.01 | 0.02 | 0.02 | 0.01 |
本期加权平均净值利润率% | 0.00 | 1.46 | 1.46 | 0.00 |
本期基金份额净值增长率% | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期末可供分配利润 | 0.00 | 82,766,272.30 | 82,766,272.30 | 0.00 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.00 | 0.12 | 0.12 | 0.00 |
期末基金资产净值 | 753,548,046.59 | 745,369,464.36 | 745,369,464.36 | 770,758,374.92 |
期末基金份额净值 | 1.14 | 1.12 | 1.12 | 1.16 |
基金份额累计净值增长率% | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |