天弘弘利债券A(000306)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
19,262,406.12 |
18,788,045.01 |
26,378,277.66 |
7,710,950.38 |
| 本期利润 |
15,386,205.12 |
17,155,361.44 |
31,580,795.66 |
10,647,200.89 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.01 |
0.01 |
0.03 |
0.03 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
1.08 |
1.06 |
3.10 |
2.77 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
1.26 |
1.08 |
7.38 |
5.29 |
| 期末可供分配利润 |
73,755,981.72 |
195,348,139.99 |
212,323,323.80 |
64,271,423.32 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.13 |
0.13 |
0.12 |
0.10 |
| 期末基金资产净值 |
633,736,778.10 |
1,701,043,110.42 |
2,018,378,413.96 |
734,431,173.90 |
| 期末基金份额净值 |
1.13 |
1.13 |
1.12 |
1.10 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
68.17 |
67.87 |
66.07 |
62.85 |
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