天弘弘利债券A(000306)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

天弘弘利债券A(000306)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	11,205,647.18	27,963,947.77	26,073,045.89	51,742,255.71
利息合计	10,849.32	801,297.87	339,910.03	476,383.87
其中：存款利息收入	8,192.22	101,110.90	57,498.78	225,686.33
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	2,657.10	700,186.97	282,411.25	250,697.54
投资收益合计	9,297,230.82	32,374,607.14	28,387,132.54	45,122,819.14
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	9,297,230.82	32,374,607.14	28,387,132.54	45,122,819.14
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	1,891,887.81	-5,263,419.07	-2,700,960.79	5,793,404.76
其他收入	5,679.23	51,461.83	46,964.11	349,647.94
费用	1,945,069.89	10,779,466.49	6,892,130.29	11,661,632.19
管理人报酬	812,913.06	4,916,780.99	2,872,371.73	4,437,477.72
基金托管费	270,971.03	1,638,927.00	957,457.20	1,479,159.17
销售服务费	69,917.41	551,631.31	410,159.29	1,237,695.54
交易费用	-	-	-	-
利息支出	647,084.84	3,317,102.04	2,465,812.92	4,159,937.72
其中：卖出回购金融资产支出	647,084.84	3,317,102.04	2,465,812.92	4,159,937.72
其他费用	124,436.65	294,797.40	149,930.85	294,117.91
利润总额	9,260,577.29	17,184,481.28	19,180,915.60	40,080,623.52

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