易方达黄金ETF联接A

(000307)

净值:
1.0514
日增长率:
0.10%
累计净值:1.0514 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:其他或未公布 申购状态:开放 赎回状态:开放 2019-06-06
  • 净值走势
曲线选择:
易方达黄金ETF联接A(000307)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2019-06-061.05140.10%
2019-06-051.05030.44%
2019-05-311.02331.22%
2019-05-301.0110-0.52%
2019-05-291.01630.06%
2019-05-281.01570.05%
2019-05-271.0152-0.06%
2019-05-241.01580.62%
基金公司 易方达基金 基金经理 FAN BING(范冰) 余海燕
销售机构 查看详情 发行份额 7.5605亿元
申购费率 0.7% 赎回费率 0.2%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 7.0882亿元
最近分红 易方达黄金ETF联接A成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -0.34% 26/441
最近一月 4.69% 77/441
最近三月 10.48% 11/441
最近六月 10.17% 284/441
最近一年 15.42% 63/441
今年以来 9.53% 321/441
成立以来 10.18% 178/441
基金简称 单位净值 日增长率
银行业B0.93922.63%
生物B1.07881.80%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
该基金暂无数据!
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
该基金暂无数据!
易方达黄金ETF联接A(000307)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票0.000.00
存托凭证0.000.00
基金投资66307.2092.85
债券0.000.00
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计3677.445.15
其他各项资产1428.652.00
易方达黄金ETF联接A(000307)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2017-03-25至今FAN BING(范冰)39-0.11-2.18
2016-05-26至今林伟斌3420.1611.13
现任基金经理:FAN BING(范冰) 余海燕