易方达黄金ETF联接A(000307)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
488,817,027.46 |
194,827,486.15 |
220,381,965.47 |
74,982,505.38 |
| 本期利润 |
1,933,341,050.17 |
666,769,214.28 |
295,646,604.95 |
129,724,502.89 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
1.07 |
0.41 |
0.35 |
0.19 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
40.26 |
16.75 |
18.49 |
10.89 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
55.78 |
23.04 |
26.14 |
13.91 |
| 期末可供分配利润 |
1,554,943,593.29 |
1,202,546,807.75 |
602,273,150.83 |
300,510,174.04 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.77 |
0.62 |
0.50 |
0.35 |
| 期末基金资产净值 |
6,451,486,256.04 |
4,915,356,600.53 |
2,472,618,875.11 |
1,588,254,318.67 |
| 期末基金份额净值 |
3.21 |
2.53 |
2.06 |
1.86 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
220.57 |
153.20 |
105.79 |
85.84 |
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