易方达黄金ETF联接A(000307)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

易方达黄金ETF联接A(000307)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	-4,028,651,794.66	6,823,640,810.37	2,295,931,562.88	1,322,825,569.59
利息合计	2,640,567.10	3,795,142.44	1,584,453.75	1,184,822.54
其中：存款利息收入	2,640,567.10	3,795,142.44	1,584,453.75	1,184,822.54
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	962,453,240.40	1,824,610,607.01	738,336,089.22	966,036,747.09
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	885,732,938.47	1,698,301,035.51	639,145,897.33	831,510,794.85
债券投资收益	2,430,416.10	-496,436.89	-496,436.89	3,425,518.72
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	116,657,672.48	110,534,306.18	93,394,125.80	131,183,234.46
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-5,028,585,416.98	4,944,449,365.63	1,526,587,058.93	330,253,911.86
其他收入	34,839,814.82	50,785,695.29	29,423,960.98	25,350,088.10
费用	49,745,150.51	61,024,303.45	25,248,958.79	25,487,328.09
管理人报酬	6,059,600.02	7,119,653.31	2,918,204.84	2,721,354.15
基金托管费	1,211,919.98	1,423,930.61	583,640.94	544,270.83
销售服务费	40,373,295.72	46,337,653.65	19,385,817.69	19,049,184.83
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	110,256.61	205,728.29	101,630.21	189,741.47
利润总额	-4,078,396,945.17	6,762,616,506.92	2,270,682,604.09	1,297,338,241.50

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