基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
景顺长城沪深300指数增强A(000311) |
净值：
2.6220
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日增长率：
-1.35%
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累计净值：2.9620 | 2025-11-14 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300750 | 宁德时代 | 380,053.00 | 152,781,306.00 | 3.88 |
| 600519 | 贵州茅台 | 93,729.00 | 135,343,738.71 | 3.43 |
| 601318 | 中国平安 | 1,830,549.00 | 100,881,555.39 | 2.56 |
| 000333 | 美的集团 | 907,394.00 | 65,931,248.04 | 1.67 |
| 600036 | 招商银行 | 1,607,883.00 | 64,974,552.03 | 1.65 |
| 600030 | 中信证券 | 2,080,240.00 | 62,199,176.00 | 1.58 |
| 300502 | 新易盛 | 156,400.00 | 57,206,428.00 | 1.45 |
| 601899 | 紫金矿业 | 1,868,400.00 | 55,005,696.00 | 1.40 |
| 601166 | 兴业银行 | 2,679,539.00 | 53,188,849.15 | 1.35 |
| 300059 | 东方财富 | 1,748,300.00 | 47,413,896.00 | 1.20 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 2,072,400,261.47 | 52.58 | 56.65 |
| 金融业 | 839,750,631.57 | 21.30 | 22.95 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 177,654,910.78 | 4.51 | 4.86 |
| 采矿业 | 170,702,419.21 | 4.33 | 4.67 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 110,802,851.22 | 2.81 | 3.03 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 83,304,745.28 | 2.11 | 2.28 |
| 建筑业 | 52,456,482.11 | 1.33 | 1.43 |
| 科学研究和技术服务业 | 43,614,726.11 | 1.10 | 1.19 |
| 房地产业 | 25,569,594.34 | 0.65 | 0.70 |
| 农、林、牧、渔业 | 25,171,497.00 | 0.64 | 0.69 |
| 租赁和商务服务业 | 21,212,802.88 | 0.53 | 0.58 |
| 批发和零售业 | 19,237,706.99 | 0.49 | 0.53 |
| 卫生和社会工作 | 7,915,307.42 | 0.20 | 0.22 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 4,099,895.00 | 0.10 | 0.11 |
| 文化、体育和娱乐业 | 3,504,466.00 | 0.09 | 0.10 |
| 教育 | 982,836.00 | 0.02 | 0.03 |
| 住宿和餐饮业 | 2,305.00 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-09-30 | 92.82 | 3.32 | 3.90 | 3,941,530,154.34 |
| 2025-06-30 | 92.11 | 3.13 | 4.82 | 4,171,734,874.38 |
| 2025-03-31 | 94.45 | 3.31 | 5.25 | 3,997,667,183.94 |
| 2024-12-31 | 93.47 | 2.69 | 4.44 | 4,888,302,059.84 |
| 2024-09-30 | 91.51 | 2.51 | 4.49 | 5,205,828,497.05 |
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