基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
景顺长城沪深300指数增强A(000311) |
净值：
2.8010
|
日增长率：
-0.74%
|
累计净值：3.1410 | 2026-08-11 |
|
|
||||
| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300308 | 中际旭创 | 134,723.00 | 171,098,210.00 | 4.71 |
| 300750 | 宁德时代 | 273,853.00 | 107,626,967.53 | 2.96 |
| 300502 | 新易盛 | 168,636.00 | 102,362,052.00 | 2.82 |
| 603986 | 兆易创新 | 84,550.00 | 68,908,250.00 | 1.90 |
| 688256 | 寒武纪 | 40,926.00 | 65,299,479.30 | 1.80 |
| 601318 | 中国平安 | 1,132,749.00 | 54,077,437.26 | 1.49 |
| 600519 | 贵州茅台 | 42,029.00 | 49,824,959.21 | 1.37 |
| 002384 | 东山精密 | 181,789.00 | 47,692,344.15 | 1.31 |
| 601899 | 紫金矿业 | 1,563,100.00 | 39,296,334.00 | 1.08 |
| 603259 | 药明康德 | 310,237.00 | 38,627,608.87 | 1.06 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 2,002,895,685.15 | 55.14 | 60.86 |
| 金融业 | 588,284,336.36 | 16.19 | 17.87 |
| 采矿业 | 173,473,981.13 | 4.78 | 5.27 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 166,612,041.54 | 4.59 | 5.06 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 98,507,999.53 | 2.71 | 2.99 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 86,906,393.29 | 2.39 | 2.64 |
| 科学研究和技术服务业 | 58,641,519.81 | 1.61 | 1.78 |
| 租赁和商务服务业 | 28,577,472.32 | 0.79 | 0.87 |
| 批发和零售业 | 22,870,008.36 | 0.63 | 0.69 |
| 建筑业 | 22,511,643.11 | 0.62 | 0.68 |
| 房地产业 | 20,403,753.98 | 0.56 | 0.62 |
| 农、林、牧、渔业 | 13,088,904.30 | 0.36 | 0.40 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 2,872,927.45 | 0.08 | 0.09 |
| 教育 | 2,641,369.00 | 0.07 | 0.08 |
| 文化、体育和娱乐业 | 2,287,305.00 | 0.06 | 0.07 |
| 卫生和社会工作 | 558,558.58 | 0.02 | 0.02 |
| 综合 | 2,342.00 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-06-30 | 90.60 | 0.83 | 8.32 | 3,632,615,590.38 |
| 2026-03-31 | 90.88 | 0.90 | 8.03 | 3,397,343,440.03 |
| 2025-12-31 | 91.50 | 3.59 | 4.76 | 3,661,649,929.36 |
| 2025-09-30 | 92.82 | 3.32 | 3.90 | 3,941,530,154.34 |
| 2025-06-30 | 92.11 | 3.13 | 4.82 | 4,171,734,874.38 |
微信公众号
证券之星APP
