基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
景顺长城沪深300指数增强A(000311) |
净值：
2.9160
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日增长率：
-2.83%
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累计净值：3.2560 | 2026-06-26 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300750 | 宁德时代 | 338,253.00 | 135,876,230.10 | 4.00 |
| 600519 | 贵州茅台 | 60,129.00 | 87,187,050.00 | 2.57 |
| 300308 | 中际旭创 | 132,223.00 | 75,289,098.43 | 2.22 |
| 601318 | 中国平安 | 1,289,149.00 | 73,197,880.22 | 2.15 |
| 601899 | 紫金矿业 | 2,017,900.00 | 66,025,688.00 | 1.94 |
| 600036 | 招商银行 | 1,294,283.00 | 50,891,207.56 | 1.50 |
| 300502 | 新易盛 | 114,140.00 | 50,545,757.60 | 1.49 |
| 600276 | 恒瑞医药 | 659,540.00 | 36,419,798.80 | 1.07 |
| 000333 | 美的集团 | 454,494.00 | 34,700,616.90 | 1.02 |
| 603259 | 药明康德 | 347,137.00 | 34,054,139.70 | 1.00 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 1,733,709,826.52 | 51.03 | 56.15 |
| 金融业 | 664,999,026.53 | 19.58 | 21.54 |
| 采矿业 | 211,311,169.63 | 6.22 | 6.84 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 118,240,880.64 | 3.48 | 3.83 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 89,679,221.70 | 2.64 | 2.90 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 75,546,832.30 | 2.22 | 2.45 |
| 租赁和商务服务业 | 50,717,749.90 | 1.49 | 1.64 |
| 科学研究和技术服务业 | 48,074,466.18 | 1.42 | 1.56 |
| 房地产业 | 30,707,754.42 | 0.90 | 0.99 |
| 建筑业 | 27,061,812.13 | 0.79 | 0.88 |
| 批发和零售业 | 14,131,424.00 | 0.42 | 0.46 |
| 文化、体育和娱乐业 | 8,290,571.00 | 0.24 | 0.27 |
| 农、林、牧、渔业 | 7,541,202.00 | 0.22 | 0.24 |
| 卫生和社会工作 | 3,055,080.63 | 0.09 | 0.10 |
| 综合 | 1,625,937.00 | 0.05 | 0.05 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 1,289,274.00 | 0.04 | 0.04 |
| 教育 | 804,775.00 | 0.02 | 0.03 |
| 住宿和餐饮业 | 656,550.00 | 0.02 | 0.02 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-03-31 | 90.88 | 0.90 | 8.03 | 3,397,343,440.03 |
| 2025-12-31 | 91.50 | 3.59 | 4.76 | 3,661,649,929.36 |
| 2025-09-30 | 92.82 | 3.32 | 3.90 | 3,941,530,154.34 |
| 2025-06-30 | 92.11 | 3.13 | 4.82 | 4,171,734,874.38 |
| 2025-03-31 | 94.45 | 3.31 | 5.25 | 3,997,667,183.94 |
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