景顺长城沪深300指数增强A(000311)财务指标
| |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
296,586,488.24 |
706,330,581.52 |
142,979,714.47 |
213,911,483.83 |
| 本期利润 |
356,588,156.64 |
702,041,350.82 |
79,130,858.80 |
567,839,707.98 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.32 |
0.44 |
0.04 |
0.27 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
11.65 |
18.80 |
1.98 |
13.26 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
12.24 |
20.86 |
2.10 |
13.00 |
| 期末可供分配利润 |
1,762,077,848.42 |
1,815,164,483.31 |
1,884,370,069.70 |
2,049,106,191.35 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
1.77 |
1.50 |
1.11 |
1.03 |
| 期末基金资产净值 |
2,956,854,163.45 |
3,197,890,036.26 |
3,810,331,496.90 |
4,359,231,917.15 |
| 期末基金份额净值 |
2.97 |
2.65 |
2.24 |
2.19 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
249.49 |
211.39 |
163.06 |
157.65 |
微信公众号
证券之星APP
基本资料
