南方中小盘成长

(000326)

净值:
1.0475
日增长率:
-1.29%
累计净值:1.0655 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:成长型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2019-06-06
  • 净值走势
曲线选择:
南方中小盘成长(000326)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2019-06-061.0475-1.29%
2019-06-051.0612-0.26%
2019-05-311.07970.03%
2019-05-301.0794-0.38%
2019-05-291.0835-0.15%
2019-05-281.08510.05%
2019-05-271.08461.50%
2019-05-241.0686-0.01%
基金公司 南方基金 基金经理 吴剑毅
销售机构 查看详情 发行份额 29.7939亿元
申购费率 1.2% 赎回费率 2%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 2.0334亿元
最近分红 南方中小盘成长成立以来,总计分红1次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -2.33% 550/808
最近一月 2.14% 560/808
最近三月 -7.40% 523/808
最近六月 5.69% 669/808
最近一年 6.61% 249/808
今年以来 7.46% 680/808
成立以来 11.94% 303/808
基金简称 单位净值 日增长率
改革B0.81251.42%
南方金融混合1.03001.38%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
600223鲁商置业316.421474.520.640.21%4.67%1.95%房地产业
000540中天金融170.331183.820.521.94%-2.91%21.68%房地产业
601939建设银行152.05935.110.41-3.79%0.74%11.69%金融业
600015华夏银行138.351275.570.564.18%-2.80%10.47%金融业
000069华侨城A113.941146.240.50-10.02%-9.52%-17.81%水利、环境和公共设施管理业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业2846.3014.00
金融业963.164.74
房地产业586.032.88
租赁和商务服务业271.291.33
批发和零售业248.801.22
其他15421.9475.83
南方中小盘成长(000326)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票5651.1827.63
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券9457.2446.23
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产4000.0019.55
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计687.493.36
其他各项资产660.613.23
南方中小盘成长(000326)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2015-10-28至今吴剑毅5533.500.58
现任基金经理:吴剑毅