南方中小盘成长

(000326)

净值:
1.3068
日增长率:
-0.89%
累计净值:1.3748 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:成长型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2020-02-25
  • 净值走势
曲线选择:
南方中小盘成长(000326)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2020-02-251.3068-0.89%
2020-02-241.31860.37%
2020-02-211.31370.74%
2020-02-201.30411.77%
2020-02-191.2814-0.67%
2020-02-121.26100.92%
2020-02-111.2495-0.37%
2020-02-101.25410.26%
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -1.96% 267/843
最近一月 -0.44% 501/843
最近三月 4.88% 577/843
最近六月 3.95% 541/843
最近一年 11.48% 552/843
今年以来 12.24% 653/843
成立以来 16.91% 334/843
基金简称 单位净值 日增长率
H股ETF1.00610.80%
南方H股联接A0.98700.77%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
600223鲁商置业316.421474.520.64房地产业
000540中天金融170.331183.820.52房地产业
601939建设银行152.05935.110.41金融业
600015华夏银行138.351275.570.56金融业
000069华侨城A113.941146.240.50水利、环境和公共设施管理业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业7679.4141.68
金融业1552.568.43
批发和零售业1406.797.64
信息传输、软件和信息技术服务业994.865.40
建筑业941.615.11
其他5847.3231.74
南方中小盘成长(000326)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票15501.3483.66
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券1012.005.46
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计1761.509.51
其他各项资产253.821.37
南方中小盘成长(000326)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2015-10-28至今吴剑毅5533.500.58
现任基金经理:吴剑毅